Die Auswertung "Performance-Distribution"
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Eine weitere Auswertung im Bereich der Performance-Attribution ist die "Performance-Distribution". In dieser Tabelle wird die Attribution auf Wertpapierebene dargestellt.
Sie finden die "Performance-Distribution" z. B. im Workspace von Portfolios oder Inhabern auf dem Worksheet "Performance".
Die Spalten der Performance-Distribution:
Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Assetklasse | Die Performance-Distribution ist standardmäßig nach dieser Spalte segmentiert. Wählen Sie über den Parameter "Klassifikation" einen anderen Eintrag – Region, Segment oder Währungsklasse – und wählen Sie dann das Icon "Aktualisieren", um die Segmentierung zu ändern. Die Spalte "Assetklasse" wird dann durch den gewählten Segmentierungstyp ersetzt (z. B. Spalte "Region"). |
Wertpapier | Die Bezeichnung des Wertpapiers. |
Aktueller Bestand | Die Anzahl der sich zum Auswertungsdatum im Depot befindlichen Stücke des jeweiligen Wertpapiers. |
Aktuelles Gewicht [%] | Welches prozentuale Gewicht hat der aktuelle Bestand des Wertpapiers am gesamten Depot? |
Performancebeitrag | Der im Auswertungszeitraum erzielte Performancebeitrag der Depotposition. |
WP-Perform. | Die im Auswertungszeitraum erzielte Performance des mit der Depotposition verknüpften Wertpapiers. |
GuV | Der nicht-realisierte Gewinn bzw. Verlust im Auswertungszeitraum. |
Kurs-GuV | Der (nicht-realisierte) Kursgewinn bzw. -verlust im Auswertungszeitraum. |
Wg.-GuV | Der (nicht-realisierte) Währungsgewinn bzw. -verlust im Auswertungszeitraum. |
GuV real. | Der realisierte Gewinn bzw. Verlust im Auswertungszeitraum. |
Kurs-GuV real. | Der realisierte Kursgewinn bzw. -verlust im Auswertungszeitraum. |
Wg.-GuV real. | Der realisierte Währungsgewinn bzw. -verlust im Auswertungszeitraum. |
Ertrag | Die erzielten Erträge im Auswertungszeitraum. |
Gesamt | Die Summe aus den Werten der Spalten "GuV", "GuV real." und "Ertrag". |
ISIN | Standardmäßig ausgeblendet. Die ISIN des Wertpapiers. |
WKN | Standardmäßig ausgeblendet. Die Wertpapierkennnummer des Wertpapiers. |
Valoren-Nr. | Die Valorennummer des Wertpapiers. |
Darüber hinaus liefert Ihnen die Fußzeile dieser Auswertung Informationen zu Vermögen, Liquidität und der zeitgewichteten Performance zum Auswertungsdatum.
Neben der tabellarischen und grafischen Darstellung steht Ihnen für Ihr Reporting auch ein Standardreport zur Verfügung: Report Performance-Distribution.