Report Performancebericht
Sie finden den "Report Performancebericht" z. B. im Workspace eines Portfolios auf dem Worksheet "Reporting", "Performance".
Der "Report Performancebericht" bietet einen guten Überblick über die Vermögensveränderung eines Kunden in einem bestimmten Zeitraum. Er beschreibt den Vermögensstand zu Beginn und zum Ende eines Zeitraums sowie die absolute und prozentuale Performance.
Die Performance kann geldgewichtet (klassisch), zeitgewichtet sowie nach den Methoden "Zeitgew. kum EK" und "Interner Zinssatz" berechnet werden. Lesen Sie zur Berechnung der Performance ggf. das Kapitel Berechnungsmethoden. Um die Berechnungsart zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie auf der Registerkarte "Report" den Befehl PARAMETER ANZEIGEN im Menü des Icons "Parameter" oder drücken Sie <STRG>+<A>.
- Wählen Sie im Dialogfenster "Parameter" in der Auswahlliste "Berechnungsart" den gewünschten Eintrag.
- Bestätigen Sie mit "OK".
Der Infront Portfolio Manager aktualisiert den geöffneten "Report Performancebericht" automatisch.
Die Vermögensdifferenz wird außerdem durch die Angabe von realisierten/nicht realisierten Gewinnen sowie von Erträgen und Aufwendungen transparent gemacht.
Die Details zu den einzelnen Positionen entnehmen Sie der folgenden Tabelle:
Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Performancebericht | Der Titel des Reports. |
Kundenname | Der Name des Inhabers aus der Adresse. |
Portfolionummer | Die in den Stammdaten des Portfolios im Feld "Portfolio-Nr." eingegebene Portfolionummer. |
Kundenbetreuer | Der Name des Kundenbetreuers. Der Betreuer wird über das Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" im Kontextmenü eines Portfolios für die jeweilige Portfolio-Version eingegeben. |
Telefon | Die Telefonnummer des Kundenbetreuers aus dessen Adresse. |
Auswertungszeitraum | Für diesen Zeitraum wird der "Report Performancebericht" erstellt. |
Auswertungswährung | Währung, in der die Auswertung erstellt ist. Diese Auswertungswährung können Sie über die Parameter des Reports (<STRG>+<A>) einstellen. Lesen Sie zur Standardeinstellung auch den Abschnitt Parameter der Standardreports. |
Benchmark | Die in den Stammdaten des Portfolios bzw. der Portfolio-Version hinterlegte (erste) Benchmark, falls eine solche hinterlegt ist, sonst der Eintrag "keine Benchmark". |
Vermögenswert Beginn | Der Wert des Vermögens zum Startdatum der Auswertung. Geben Sie das Startdatum über die Parameter an. Standardeinstellung ist der 1. Januar des laufenden Kalenderjahres. |
Vermögenswert Ende | In den Parametern eingestelltes Auswertungsdatum. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum. |
Einlagen/Entnahmen | Die Differenz aller Bareinlagen und Barentnahmen im Auswertungszeitraum. |
Ein- /Auslieferungen | Die Differenz aller Wertpapier-Einlieferungen und -Auslieferungen. |
Portfolio exogen | Der Wert der portfolioübergreifenden Transaktionen. Diese werden bei der Berechnung der Performance berücksichtigt. |
Bezahlte Steuern | Die im Auswertungszeitraum bereits abgeführten Steuern. |
Wertveränderung | Die absolute Performance (brutto). |
Durchschnittlich verfügbares Kapital | Ausgehend vom Vermögenswert des Portfolios zu Beginn des Auswertungszeitraum wird das durchschnittlich verfügbare Kapital wie folgt berechnet: Für die Zeitdauer, die ein bestimmter Kapitalbetrag zur Verfügung stand, wird das Produkt aus Kapitalbetrag und Anzahl der Tage ermittelt. Die Intervalle für diese Rechnung werden durch die Zeitpunkte der Kapitalflüsse bzw. der Ein- und Auslieferungen bestimmt. Die Summe der auf diese Weise ermittelten Produkte geteilt durch die Länge des Auswertungszeitraums in Tagen drückt das durchschnittlich verfügbare Kapital aus. Zur genauen Berechnung der Performance lesen Sie Kapitel Berechnung der Performance. |
Performance seit | Die prozentuale Performance für Portfolio und Benchmark (falls zugewiesen). Die erste Spalte liefert die prozentuale Performance seit dem letzten Report an den Kunden (ist also abhängig von der in den Stammdaten des Inhabers bzw. der Portfolio-Version hinterlegten Reportingfrequenz bzw. vom Parameter "Startdatum Reportingfrequenz"), die zweite Spalte liefert die prozentuale Performance seit Jahresbeginn (beide Startzeitpunkte sind über die Parameter einstellbar). Wählen Sie in den Parametern (<STRG>+<A>) auch die Berechnungsmethode der Performance aus:
|
Unrealisierter Erfolg Wertpapiere | Die Summe aus unrealisierten Kurs- und Devisenerfolgen. |
Realisierter Gewinn Wertpapiere | Die Summe aus realisierten Kurs- und Devisengewinnen. |
Erträge und Aufwendungen | Die Summe aus Zinsen, Stückzinsen, Zwischengewinn, Dividenden, Fondsausschüttungen und -thesaurierungen, Cashflow-wirksamen Rückvergütungen, Limitgebühren, Werbungskosten und Sonstige. |
Devisengewinn Konten | Die gegebenenfalls erzielten Devisengewinne auf Fremdwährungskonten. |
Wertveränderung | Die Summe aus unrealisiertem Erfolg, realisiertem Gewinn und Erträgen und Aufwendungen, die der Wertveränderung in der Performanceberechnung entspricht. |