Performance-Entwicklung
Gerade für Vermögensverwalter ist es unerlässlich, ihren Kunden genauen Nachweis über den Erfolg ihrer Arbeit zu geben. Der Infront Portfolio Manager bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur Messung der Performance und Ihres bisherigen Anlageergebnisses. Bei der folgenden Berechnung werden die Eigenkapitalveränderungen berücksichtigt.
Die Tabelle zur Performance-Entwicklung starten Sie von einem Inhaber bzw. Portfolio aus für alle Depots des Inhabers bzw. des Portfolios.
Die Spalten im Einzelnen:
Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Datum | Datum, zu dem die Werte dargestellt werden. |
Performance [%] (Intervall) | Prozentuale Performance im Zeitraum zwischen den beiden Stichtagen. |
Performance (Intervall) | Absolute Performance im Zeitraum zwischen den beiden Stichtagen. |
Performance [%] (kumuliert) | Prozentuale Performance im gesamten Auswertungszeitraum. |
Performance (kumuliert) | Absolute Performance im gesamten Auswertungszeitraum. |
Vermögen | Vermögen insgesamt am Stichtag. |
Liquidität | Liquidität am Stichtag. |
Währung | Währung, in der das Vermögen angegeben ist. |
Eigenkapital | Eigenkapital am Stichtag. |
Durchschnittlich verfügb. Kapital | Kapital, das dem Portfolio während des Auswertungsintervalls durchschnittlich zur Verfügung stand. Mehr zur genauen Berechnung dieser Größe finden Sie im Abschnitt Berechnung der Performance. |
Bareinlagen/Barentnahmen | Einzahlungen auf das Konto bzw. Abhebungen vom Konto. |
Einlieferungen/Auslieferungen | Ein- bzw. Auslieferungen von Wertpapieren ohne Gutschrift zu deren Gegenwert. Als Bewertungskurs einer Ein- oder Auslieferung wird zum Zeitpunkt der Ein- oder Ausbuchung üblicherweise der Marktwert herangezogen. |
Gezahlte Steuern | Die Summe der Cashflow-wirksamen Steuern: KESt., anrechenbare QSt., erstattbare QSt., ZASt., SolZ., KiSt. und KiSt. Ehepartner. |
Siehe auch: