Devisentermingeschäft

Dieser Transaktionstyp gehört zu den "Besonderen Anlagen". Ein Devisentermingeschäft (DTG) ist eine Vereinbarung über ein bestimmtes Devisengeschäft in der Zukunft. In der Vereinbarung festgelegt sind sämtliche Daten, die zur Abwicklung des zukünftigen Devisengeschäfts benötigt werden:

• Die beiden beteiligten Währungen und welches die Zufluss- bzw. die Abflusswährung ist (z. B. Kauf USD für EUR)
• Der Wechselkurs, der für das spätere Devisengeschäft gültig sein wird (Terminkurs)
• Der Zeitpunkt des späteren Devisengeschäfts (Termin)
• Die über den Terminkurs gekoppelten Zufluss- bzw. Abflussbeträge in den betreffenden Währungen

Mit diesen Informationen kann das zukünftige Devisengeschäft dann ohne weitere Bearbeitung automatisch vom Programm verbucht werden.

Um ein Devisentermingeschäft zu erfassen, gehen Sie zunächst wie beim Erfassen eines "normalen" Devisengeschäfts" vor:

1. Öffnen Sie wie zuvor im Abschnitt Transaktionen erfassen beschrieben das Worksheet "Transaktionen erfassen" und wählen Sie ggf. den gewünschten Inhaber aus.
2. Öffnen Sie im Worksheet "Transaktionen erfassen" das Menü KONTO.
3. Wählen Sie in den Konto-Transaktionstypen den Transaktionstyp DEVISENTERMINGESCHÄFT.
   Über die Tastatur erfassen Sie Devisentermingeschäfte bei geöffnetem Worksheet "Transaktionen erfassen" wie folgt: Drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<2> für die Konto-Transaktionstypen. Drücken Sie danach die Taste <F>.
   Es erscheint das Dialogfenster "Devisentermingeschäft".
   

   

4. Geben Sie in den Eingabefeldern Ihre Daten ein. Wählen Sie dabei die Konten für Zu- und Abfluss aus. Im Feld "Terminkurs" wird zunächst der aktuelle Devisenkurs automatisch eingeblendet. Geben Sie hier den Terminkurs ein. Nach Beendigung der Erfassung können Sie eine detaillierte Historie für dieses Devisentermingeschäft eingeben.
   

   Die Beträge auf den Konten sind hier 0, da sich der Kontostand zunächst nicht ändert. Erst zum Termin wird das dann fällige Devisengeschäft verbucht.

   Das Datum im Feld "Valuta" entspricht hier dem Termindatum.

5. Geben Sie optional im Eingabefeld "Referenz-Nr." eine Referenznummer für dieses Devisentermingeschäft ein. Diese Referenznummer erhält auch das zum Termin fällige Devisengeschäft.
6. Bestätigen Sie die Eingaben abschließend mit dem Button "Erfassen".

In der Regel ist die Bewertung durch den aktuellen Devisenkurs für das Devisentermingeschäft ausreichend und Sie müssen keine Bewertungskurse eigens dafür erfassen. Wenn Sie für das Devisentermingeschäft dennoch eine Kurshistorie anlegen möchten, lesen Sie weiter im folgenden Abschnitt Historie für ein Devisentermingeschäft anlegen.

Möchten Sie Ihre erfassten Devisentermingeschäfte auf Fälligkeit überprüfen, so wählen Sie auf der Registerkarte "Datenpflege" den Befehl OFFENE TERMINGESCHÄFTE ÜBERPRÜFEN. Alle offenen Termingeschäfte werden im erscheinenden Dialogfenster "Offene Termingeschäfte" aufgelistet. Wählen Sie unter den fälligen diejenigen aus, die Sie als fällig buchen möchten und wählen Sie dann den Button "Auswahl fällig buchen". Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Offene Termingeschäfte überprüfen.

Devisentermingeschäfte erscheinen in der Liste der erfassten Transaktionen als Kombitransaktionen – Devisentermingeschäft Zufluss und Devisentermingeschäft Abfluss.