Bareinlage

Bareinlagen benötigen Sie i. d. R. schon nachdem Sie ein Konto angelegt haben, um dieses Konto zunächst mit einem Betrag ausstatten. Der vwd portfolio manager kann allerdings auch mit negativen Beträgen arbeiten, z. B. Konten, die im Soll stehen.

Um eine Bareinlage einzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie wie zuvor im Abschnitt Transaktionen erfassen beschrieben das Worksheet "Transaktionen erfassen" und wählen Sie ggf. den gewünschten Inhaber aus.
2. Öffnen Sie im Worksheet "Transaktionen erfassen" das Menü KONTO.
3. Wählen Sie in den Konto-Transaktionstypen den Transaktionstyp BAREINLAGE.
   Über die Tastatur erfassen Sie eine Bareinlage bei geöffnetem Worksheet "Transaktionen erfassen" wie folgt: Drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<2> für die Konto-Transaktionstypen. Drücken Sie danach die Taste <D>.
   Es erscheint das Dialogfenster "Bareinlage".
   

   

4. Ergänzen oder ändern Sie ggf. die Angaben in den Feldern. Die Details zu diesen Feldern entnehmen Sie der folgenden Tabelle.
   

   Die Felder im Einzelnen:
   

   Element	Beschreibung
   Inhaber	Wählen Sie hier ggf. einen (anderen) Inhaber aus.
   Buchungsart	Hier können Sie schnell auf einen anderen Transaktionstypen umschalten, ohne das Dialogfenster zu verlassen.
   Konto	Wählen Sie hier ggf. ein anderes Konto des Inhabers für die Bareinlage aus.
   Datum	Geben Sie hier das Datum der Bareinlage ein. Voreinstellung ist das aktuelle Datum. Sie können das Datum manuell ändern, z. B. um nachträglich Buchungen einzugeben.
   Valuta	Geben Sie hier das Valuta-Datum der Bareinlage ein.
   Betrag	In diesem Feld geben Sie die Höhe der Bareinlage ein (in der darunter eingestellten Währung).
   Währung	In diesem Feld müssen Sie die Währung eingeben, in der die Bareinlage erfolgt ist. Voreingestellt ist die Währung des Kontos.
   Dev.-Kurs	Der Devisen-Kurs wird stets automatisch eingetragen und muss i. d. R. von Ihnen nicht mehr eingegeben werden. Sie können ihn aber, falls erforderlich, ändern. Tragen Sie dann hier den Devisenkurs ein, zu dem Sie den Betrag gekauft haben, sofern er nicht der Voreinstellung entspricht. Mithilfe des Auswahlfelds rechts kehren Sie ggf. den Devisenkurs um, z. B. von EUR/USD zu USD/EUR.
   Ausm. Betrag	Ihr Infront Portfolio Manager errechnet aus Ihren Angaben zu Betrag und Währung den ausmachenden Betrag und zeigt ihn hier an.
   Bemerkung	Geben Sie hier Bemerkungen zur Bareinlage ein.
   Transaktionsnummer	Kommt die Transaktion über ein Portfolio Sync Interface, dann sehen Sie hier die Transaktionsnummer, die der Identifizierung der Transaktionen dient.
   Meldungen Plausibilitätsprüfungen	Beim Erfassen der Transaktionen können abhängig von Ihrer persönlichen Konfiguration im Hintergrund Plausibilitätsprüfungen laufen. Entsprechende Meldungen werden dann über den Buttons eingeblendet. Beispiel: "Hinweis: Das Valuta-Datum muss am oder nach dem Schlusstag liegen." Um alle weiteren Meldungen zu sehen, zeigen Sie mit der Maus auf die Meldung. Um die detaillierten Testergebnisse zu sehen, klicken Sie auf die Meldung. Korrigieren Sie in diesen Fällen Ihre Eingaben vor dem Abschluss der Transaktionen. Lesen Sie dazu den Abschnitt Plausibilitätsprüfungen.

5. Schließen Sie das Dialogfenster mit dem Button "Erfassen".