Überwachung Wertveränderung

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Mit dieser Tabelle überwachen Sie alle Wertveränderungen eines Inhabers in einem Zeitintervall und ermitteln so z. B. Abweichungen durch verbuchte Steuerangaben, die den Vermögenswert beeinflussen. Aufgezeigt wird also im Grunde die Abweichung zwischen der linken und rechten Seite des Performanceberichts sortiert nach dem Betrag der Abweichung.

In dieser Überwachungsauswertung werden auch die Cashflow-wirksamen Rückvergütungen in Erträge und Aufwendungen verrechnet. Dabei werden sowohl die über den Transaktionstyp "Rückvergütung Wertpapier" als auch die über den Transaktionstyp "Gutschrift Rückvergütung" eingehenden Beträge berücksichtigt.