Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Diese Auswertung überwacht das Risikoprofil der Inhaber in einer Gruppe oder eines einzelnen Inhabers.
Sie finden die "Überwachung Risikoprofil" (im Auslieferungszustand) im Workspace von Gruppen, Inhabern, Portfolios und Depots auf dem Worksheet "Überwachung", "Risikoprofil".
Die "Überwachung Risikoprofil" enthält folgende Spalten:
|
Spalte |
Beschreibung |
|---|---|
|
Inhaber, Portfolio, Depot |
Bezeichnung des Depotobjekts aus den Eigenschaften des Objekts. Ob die Überwachung für Inhaber, Portfolios oder Depots durchgeführt wird, legen Sie über den Parameter "Ebene" fest. Lesen Sie dazu ggf. den folgenden Abschnitt Parameter der Auswertung "Überwachung Risikoprofil". |
|
Inhabernummer, Portfolionummer, Depotnummer |
Nummer des Depotobjekts aus den Eigenschaften des Objekts. Ob die Überwachung für Inhaber, Portfolios oder Depots durchgeführt wird, legen Sie über den Parameter "Ebene" fest. Lesen Sie dazu ggf. den folgenden Abschnitt Parameter der Auswertung "Überwachung Risikoprofil". |
|
Risikoklasse |
Die über das benutzerdefinierte Feld "Risikoklassifikation" dem Depotobjekt zugewiesene Risikoklasse. Ist keine Risikoklasse zugewiesen, erscheint der Eintrag "<nicht zugeordnet>" und die Spalten "Niedrigere Risikoklasse", "Gleiche Risikoklasse" und "Höhere Risikoklasse" bleiben leer. |
|
Vermögen |
Die Höhe des Vermögens zum Auswertungsdatum. Der Wert entspricht dem Wert im Feld "Vermögen" in der Fußzeile der Vermögensübersicht. |
|
Niedrigere Risikoklasse |
Der prozentuale Anteil am Vermögen in einer "niedrigeren" Risikoklasse. Dem Depotobjekt ist über das benutzerdefinierte Feld "Risikoklassifikation" die Risikoklasse "Risikobereit" zugewiesen. Dann werden hier die prozentualen Anteile des Vermögens in den Risikoklassen "Sicherheitsorientiert" und "Begrenzt risikobereit" zusammengefasst.
|
|
Gleiche Risikoklasse |
Der prozentuale Anteil am Vermögen in der Risikoklasse, die dem Depotobjekt über das benutzerdefinierte Feld "Risikoklassifikation" zugewiesen ist. |
|
Höhere Risikoklasse |
Der prozentuale Anteil am Vermögen in einer "höheren" Risikoklasse. Dem Depotobjekt ist über das benutzerdefinierte Feld "Risikoklassifikation" die Risikoklasse "Risikobereit" zugewiesen. Dann werden hier die prozentualen Anteile des Vermögens in den Risikoklassen "Vermehrt risikobereit" und "Spekulativ" zusammengefasst.
|
Möchten Sie über die Informationen in dieser Tabelle hinaus auch eine Aufstellung der betreffenden Einzelwerte für einen Inhaber oder ein Portfolio sehen, so wechseln Sie zur Risikoklassenanalyse, die Sie auf dem Worksheet "Vermögen" finden.