Restriktionsüberwachung (mit Kommentierung)

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Über diese Auswertung "Restriktionsüberwachung (mit Kommentierung)", die Sie in der Vorlagenkategorie "Überwachung" finden, erfolgt die Analyse und Eingabe von Kommentaren zu Restriktionsprüfungen.

Diese Tabelle kann für Portfolios, Inhaber und Gruppen geöffnet werden. Abhängig von diesem Eingabeobjekt werden dann nur die Restriktionen auf dieser Ebene überwacht. Haben Sie also z. B. den Workspace eines Portfolios geöffnet, dann werden in dieser Auswertung nur die auf Portfolioebene zugewiesenen Restriktionen überwacht, nicht aber die Restriktionen auf Inhaber- und Gruppenebene usw.

Über das Kontextmenü einer Zeile (rechte Maustaste) öffnen Sie über den Befehl RESTRIKTIONSPRÜFUNGEN ANZEIGEN das Dialogfenster "Restriktionsprüfungen zur Position". Lesen Sie zu allen Details dieser Funktion den Abschnitt Restriktionen kommentieren.

Die Auswertung "Restriktionsüberwachung (mit Kommentierung)" besitzt folgende Spalten:

Spalte	Beschreibung
Portfolio, Inhaber oder Gruppe	Name des Portfolios, des Inhabers oder der Gruppe, für die aktuell die Restriktionsüberwachung ausgewertet wird. Nach diesen Spalten ist die Tabelle auf erster Ebene jeweils gruppiert.
Depot	Name des Depots. Nach dieser Spalte ist die Tabelle auf zweiter Ebene gruppiert.
Bestand	Die Anzahl der Stücke des jeweiligen Wertpapiers im Depot.
Wertpapier	Die Bezeichnung des Wertpapiers.
WKN	Die Wertpapierkennnummer des Wertpapiers.
WP-Währung	Die Währung aus dem Feld "Währung" der Kursnotiz-Eigenschaften (Standard-Bewertungsplatz).
Kurs	Der zum Auswertungsdatum aktuellste Kurs des Wertpapiers in Wertpapierwährung.
Kurswert	Der Kurswert der Position in Auswertungswährung.
Status	Am Symbol in dieser Spalte erkennen Sie den Status der Restriktion: Keine Aktion des Benutzers notwendig Aktion des Benutzers empfehlenswert Aktion des Benutzers erforderlich Die möglichen Kombinationen sind in der Tabelle des vorherigen Abschnitts Restriktionsüberwachung beschrieben.
!	In dieser Tabellenspalte wird ein Warnzeichen eingeblendet, wenn durch die Position eine dem Portfolio, dem Inhaber oder der Gruppe zugewiesene Restriktion verletzt ist. Hier werden nur die Restriktionsverletzungen angezeigt, die auf der aktuellen Ebene definiert sind. Ist die Auswertung z. B. für ein Portfolio geöffnet, dann werden auch nur die Restriktionsverletzungen der auf Portfolioebene zugewiesenen Restriktionen angezeigt.
Restriktion	Der Name der jeweiligen Restriktion.
Benutzer	Der Benutzer, der den aktuellen Kommentar zu diesem Position-Restriktions-Paar eingegeben hat.
Kommentar	Der zu diesem Position-Restriktions-Paar eingegebene (zum Auswertungsdatum aktuelle) Kommentar.
Aktion erforderlich	Diese Spalte zeigt "ja", wenn eine Aktion des Benutzers zu diesem Position-Restriktions-Paar erforderlich ist, ansonsten "nein".
Aktueller Devisenkurs	Der Wechselkurs von Auswertungswährung durch Positionswährung zum Auswertungsdatum.
Bereits bearbeitet	Diese Spalte zeigt "ja", wenn dieses Position-Restriktions-Paar mit dem "Bearbeitet"-Kennzeichen versehen wurde, ansonsten "nein".
ISIN	Die ISIN des Wertpapiers.
Status geändert	Diese Spalte zeigt "ja", wenn sich der Status dieses Position-Restriktions-Paars geändert hat, ansonsten "nein".
Valoren-Nr.	Die Valorennummer des Wertpapiers.
WP-Typ	Der Wertpapiertyp: Aktie, Anleihe, Fonds…

Überlappende Gültigkeitszeiträume (d. h. mehrere Kommentare zu einem Position-Restriktions-Paar am gleichen Tag) werden bei der Eingabe der Kommentare ausgeschlossen.

Ist kein Kommentar zum Auswertungszeitpunkt gegeben, werden die Spalten "Status geändert", "Bereits bearbeitet", "Benutzer" und "Kommentare" in der Auswertung "Restriktionsüberwachung" als leer angezeigt. Die Sortierung in diesem Fall ist zunächst nach Status ("Ampel"), anschließend nach "Aktion erforderlich" und zum Schluss nach Wertpapier/Position. Dadurch stehen Einträge oben, bei denen eine Aktion erforderlich ist.

Über die Parameter der Tabelle (<STRG>+<A>) können Sie Auswertungsdatum und Währung konfigurieren.

Siehe auch:

Parameter der Restriktionsüberwachung (mit Kommentierung)