Restriktionsüberwachung
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Die Restriktionsüberwachung zeigt Ihnen für alle Wertpapierpositionen pro Depot bis zu zwei ggf. verletzte Restriktionen auf. Zur Definition solcher Restriktionen lesen Sie das Kapitel Restriktionen.
Die Restriktionsüberwachung meldet für das überwachte Depot Restriktionsverletzungen für 6 Wertpapierpositionen, erkennbar an den Warnsymbolen (Ausrufezeichen). In der Spalte "Erste Restriktionsverletzung" sehen Sie den Namen der verletzten Restriktion. Einige der Wertpapierpositionen verletzen gar mindestens zwei zugewiesene Restriktionen, da die Spalte "Zweite Restriktionsverletzung" Einträge enthält.
Arbeiten Sie mit Restriktionen, dann nutzen Sie zur Analyse immer die umfangreichere Auswertung "Restriktionsüberwachung (mit Kommentierung)". Diese bietet alle benötigten Informationen und kann auch gezielt für Inhaber und Gruppen geöffnet werden, um Restriktionen, die auf Inhaber- oder Gruppenebene zugewiesen wurden, zu überwachen.
Arbeiten Sie dennoch mit dieser einfachen Überwachung, so ist es zumindest sinnvoll, die standardmäßig ausgeblendete Spalte "Anzahl Restriktionsverletzungen" einzublenden. Denn aus Gründen der Übersichtlichkeit der Tabelle wurde auf Spalten mit denkbaren weiteren Restriktionsverletzungen verzichtet.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Portfolio | Name des Portfolios. Nach dieser Spalte ist die Tabelle auf erster Ebene gruppiert. |
Depot | Name des Depots. Nach dieser Spalte ist die Tabelle auf zweiter Ebene gruppiert. |
Bestand | Die Anzahl der Stücke des jeweiligen Wertpapiers im Depot. |
Wertpapier | Die Bezeichnung des Wertpapiers. |
WKN | Die Wertpapierkennnummer des Wertpapiers. |
WP-Währung | Die Währung aus dem Feld "Währung" der Kursnotiz-Eigenschaften (Standard-Bewertungsplatz). |
Kurs | Der zum Auswertungsdatum aktuellste Kurs des Wertpapiers in Wertpapierwährung. |
Kurswert | Der Kurswert der Position in Auswertungswährung. |
! | In dieser Tabellenspalte wird ein Warnzeichen eingeblendet, wenn durch die Position mindestens eine dem Portfolio zugewiesene Restriktion verletzt ist. |
Erste Restriktionsverletzung | Hier sehen Sie den Namen der (ersten) verletzten Restriktion. |
Zweite Restriktionsverletzung | Verletzt die Position mehr als eine zugewiesene Restriktion, dann sehen Sie hier den Namen der zweiten verletzten Restriktion. Mögliche weitere Restriktionsverletzungen der gleichen Position erkennen Sie ggf. durch das Einblenden der Spalte "Anzahl Restriktionsverletzungen". |
Anzahl Restriktionsverletzungen | Anzahl der durch die Position verletzten Restriktionen. |
Aktueller Devisenkurs | Der Wechselkurs von Auswertungswährung durch Positionswährung zum Auswertungsdatum. |
ISIN | Die ISIN des Wertpapiers. |
Valoren-Nr. | Die Valorennummer des Wertpapiers. |
WP-Typ | Der Wertpapiertyp: Aktie, Anleihe, Fonds… |
Siehe auch: