Für den Upload von Daten in den Customer Account steht Ihnen diese Überwachungstabelle in den Standardvorlagen zur Verfügung. Mit der Tabelle "Überwachung Customer Account IDs" können Sie vor einem Upload prüfen, ob alle betroffenen Objekte (Wertpapiere, Depotobjekte, Banken...) eindeutige IDs besitzen. Sie finden die Auswertung in der Vorlagenkategorie "Überwachung".
Für die Eingabeobjekte (z. B. Gruppen von Inhabern) werden IDs auf Eindeutigkeit überprüft und Duplikate ausgewiesen.
Im Einzelnen enthält die Tabelle "Überwachung Customer Account IDs" folgende Spalten:
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Spalte |
Beschreibung |
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Typ |
Der Typ des Objekts, z. B. "Wertpapier", "Portfolio" oder "Person". |
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ID |
Die betroffene ID der Objekte. |
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Anzahl der Duplikate |
Die Anzahl der Duplikate für die jeweilige ID. |
Folgende Objekttypen werden überwacht:
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Typ |
Beschreibung |
|---|---|
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Wertpapier |
Für Wertpapiere wird die Wertpapier-ID aus den Stammdaten überprüft. Ist hier keine hinterlegt, muss die Kombination aus WKN, ISIN und Valorennummer eindeutig sein. |
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Inhaber |
Für Inhaber wird die Inhabernummer aus den Stammdaten überprüft. |
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Person |
Für Personen wird die Personennummer aus den Stammdaten überprüft. |
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Portfolio |
Für Portfolios wird die Portfolionummer aus den Stammdaten überprüft. |
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Depot |
Für Depots muss die Kombination aus Depotnummer aus den Stammdaten und Bankverbindung eindeutig sein. |
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Konto |
Für Konten muss entweder die Kombination aus IBAN und Bankverbindung (siehe Zeile darunter) oder die Kombination aus Kontonummer, Währung und Bankverbindung eindeutig sein. |
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Bank |
Für Banken muss entweder die BIC oder die Kombination aus BLZ und Filialnummer eindeutig sein. |
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Transaktion |
[Optional (über Parameter einstellbar)] Für Transaktionen muss die Kombination aus Transaktionsnummer und Depot- bzw. Kontonummer eindeutig sein. Ist keine Transaktionsnummer hinterlegt, muss die (interne) Tracking-ID eindeutig sein. |
Aktivieren Sie den Parameter "Transaktionen berücksichtigen", um auch enthaltene Transaktionen auf Eindeutigkeit zu kontrollieren.
Konfigurieren Sie Alerts auf Basis dieser Überwachungstabelle, um die IDs stets automatisiert zu kontrollieren.