Überwachung Customer Account Assets

Für den Upload in den Customer Account steht Ihnen die Überwachungstabelle "Überwachung Customer Account Assets" zur Verfügung. Sie finden die Standardvorlage (bei entsprechender Lizenzierung) in der Vorlagenkategorie "Überwachung". Mit dieser Auswertung können Sie vor dem Upload prüfen, ob die entsprechenden Depotobjekte (Portfolios, Depots, Konten und Bankverbindungen) die benötigten korrekten Stammdaten für den Upload aufweisen.

In der Spalte "Validation" werden die Ergebnisse der Überprüfung angezeigt.

Im Einzelnen werden standardmäßig z. B. die folgenden Stammdaten überprüft:

Portfolios

Portfolionummer ist belegt
Portfoliowährung enthält 3 Zeichen (wenn belegt)
Risikolimit liegt zwischen 0 und 100 (wenn belegt)

Depots

Depotnummer ist belegt (maximal 255 Zeichen)
Bank ist ausgewählt

Konten

IBAN ist belegt und besteht aus 15 bis maximal 34 Zeichen
Bank ist ausgewählt
Kontowährung enthält 3 Zeichen
Kontoname enthält maximal 255 Zeichen
Kontonummer enthält maximal 255 Zeichen

Banken

BIC ist belegt (zwischen 8 und 11 Zeichen)
Bankname enthält maximal 255 Zeichen
Bankleitzahl enthält zwischen 2 und 10 Zeichen (wenn belegt, leeres Feld möglich)
Filialnummer enthält maximal 255 Zeichen