Parameter der Performance-Kontribution
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Startdatum | Beginn der Auswertung. Geben Sie das Startdatum z. B. in der Form tt.mm.jj ein. Standardeinstellung ist der Jahresanfang des laufenden Jahres. |
Auswertungsdatum | Auswertungsdatum der Auswertung, das Sie z. B. in der Form tt.mm.jj eingeben können. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum bzw. das auf der Registerkarte "Start" in das Eingabefeld eingegebene Auswertungsdatum. |
Währung | Auswertungswährung. Standardeinstellung ist die Währung aus den Eigenschaften des Eingabeobjekts (Inhaber, Portfolio, Depot). Sie können aber auch eine andere Währung für die Übersicht festlegen, indem Sie die gewünschte Währung aus der Liste auswählen. |
Segmentierung | Wählen Sie in der Auswahlliste das gewünschte Segment. Segmentierung wie weiter oben im Abschnitt Segment-Performance beschrieben. Standardeinstellung ist die Segmentierung nach Assetklassifikation. |
Klassifikation | Wählen Sie hier aus allen angelegten Assetklassifikationen diejenige aus, nach der die Positionen eingeteilt werden sollen. Wie Sie eigene Assetklassifikationen anlegen, lesen Sie im Abschnitt Neue Assetklassifikation anlegen. Standardmäßig ist die Klassifikation "Assetklasse" ausgewählt. |
Kontostände berücksichtigen | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kontostände und die Vermögenskomponenten (Besondere Anlagen) bei der Gewichtung der Segmente zu berücksichtigen. Standardmäßig aktiviert. |