Funktionen auf BesondereAnlage

BesondereAnlage.AbschlussDatum→Datum

Resultat: Die Funktion AbschlussDatum liefert das Abschlussdatum des DTGs bzw. das Anlagedatum des Kredits/des Festgelds; 0 für Margins.

BesondereAnlage.Bank→Bank

Resultat: Die Funktion Bank liefert die Bank des Kontos der Besonderen Anlage.

BesondereAnlage.BesondereAnlage→BesondereAnlage

Resultat: Die Funktion liefert die Besondere Anlage selbst.

BesondereAnlage.Bestand→Zahl

Resultat: Die Funktion Bestand liefert den Bestand der Besonderen Anlage, für DTGs den zukünftigen Zuflussbetrag in der Zuflusswährung.

BesondereAnlage.BookEntries→Liste(Transaktion)

Resultat: Die Funktion BookEntries liefert die Liste aller Transaktionen (BookEntries) der Besonderen Anlage.

BesondereAnlage.Convexity[Datum;Marktzins;Zinstagtyp]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]).

Marktzins (Zahl[]).

Zinstagtyp (Periodenformeltyp[]).

Resultat: Die Funktion Convexity liefert die Konvexität von Festgeldern bei Datum und Marktzins (analog Anleihen).

BesondereAnlage.Duration[Datum;Marktzins;Zinstagtyp]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]).

Marktzins (Zahl[]).

Zinstagtyp (Periodenformeltyp[]).

Resultat: Die Funktion Duration liefert die Duration von Festgeldern bei Datum und Marktzins (analog Anleihen).

BesondereAnlage.Fälligkeit→Zahl

Resultat: Die Funktion Fälligkeit liefert den Termin des DTG bzw. Fälligkeit des Kredits/des Festgelds.

BesondereAnlage.Festgeld_Stückzins[Datum]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]).

Resultat: Die Funktion Festgeld_Stückzins liefert:

Festgeld: Stückzins eines Festgeldes zum Zeitpunkt <Datum>.
Kredit: immer 0.
DTG: immer 0.

BesondereAnlage.IBAN→String

Resultat: Die Funktion IBAN liefert die IBAN (International Bank Account Number) der Bank des Kontos der Besonderen Anlage.

BesondereAnlage.Inhaber→Inhaber

Resultat: Die Funktion Inhaber liefert den Inhaber der Besonderen Anlage.

BesondereAnlage.Kaufkurs→Zahl

Resultat: Die Funktion Kaufkurs liefert:

DTG: Erfasster Terminkurs in Abflusswährung pro Zuflusswährung.
Kredit: Kreditbetrag in Anlagewährung.
Festgeld: Festgeldbetrag in Anlagewährung.
Margin: Aktueller Margin-Kontostand in Margin-Währung.

BesondereAnlage.KaufkursDev→Zahl

Resultat: Die Funktion KaufkursDev liefert:

DTG: Erfasster Terminkurs in Auswertungswährung pro Zuflusswährung.
Kredit: Kreditbetrag in Auswertungswährung.
Festgeld: Festgeldbetrag in Auswertungswährung.
Margin: Aktueller Margin-Kontostand in Auswertungswährung.

BesondereAnlage.Kaufpreis→Zahl

Resultat: Die Funktion Kaufpreis liefert:

DTG: Investition in Abflusswährung.
Kredit: Summe der einzelnen Tilgungszahlungen in Kreditwährung.
Festgeld, Margin: 0.

BesondereAnlage.KaufpreisDev→Zahl

Resultat: Die Funktion KaufpreisDev liefert:

DTG: Investition in Auswertungswährung.
Kredit: Summe der einzelnen Tilgungszahlungen in Auswertungswährung. Dabei wird die Umrechnung in die Auswertungswährung jeweils mit den Wechselkursen zum Buchungsdatum der Tilgung durchgeführt: Anlagewährung→Kontowährung (zum Buchungsdatum) Kontowährung→Auswertungswährung (zum Auswertungszeitraum).
Festgeld, Margin: 0.

BesondereAnlage.Kontonummer→String

Resultat: BesondereAnlage zugeordnete Kontonummer.

BesondereAnlage.KuponWert→Zahl

Resultat: Die Funktion KuponWert liefert für Kredite die kumulierten Kreditzinszahlungen in Kreditwährung.

BesondereAnlage.KuponWertDev→Zahl

Resultat: Die Funktion KuponWertDev liefert für Kredite die kumulierten Kreditzinszahlungen in Auswertungswährung.

BesondereAnlage.ModifiedDuration[Datum;Marktzins;Zinstagtyp]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]).

Marktzins (Zahl[]).

Zinstagtyp (Periodenformeltyp[]).

Resultat: Die Funktion ModifiedDuration liefert die Modified Duration von Festgeldern bei Datum und Marktzins (analog Anleihen).

BesondereAnlage.Name→String

Resultat: Die Funktion Name liefert die Bezeichnung der Besonderen Anlage.

BesondereAnlage.Referenznummer→String

Resultat: Die Funktion Referenznummer liefert die externe Referenznummer der Besonderen Anlage, z. B. für das .

BesondereAnlage.Restlaufzeit[Datum;Zinstagtyp]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]).

Zinstagtyp (Periodenformeltyp[act/act (ISMA-251)]).

Resultat: Die Funktion Restlaufzeit liefert die Restlaufzeit von Festgeldern bei <Datum> in Jahren nach Zinstageberechnungsmethode.

BesondereAnlage.TA_Devisengewinn→Zahl

Resultat: Die Funktion TA_Devisengewinn liefert:

DTG: Nicht realisierter Erfolg auf Grund der Wechselkursänderung zur Auswertungswährung.
Kredit/Festgeld: Erfolg durch etwaige Wechselkursänderung.

BesondereAnlage.TA_Gewinn→Zahl

Resultat: Die Funktion TA_Gewinn liefert:

DTG: Kurswert des DTG in Auswertungswährung.
Kredit/Festgeld: Erfolg durch ggf. Wechselkursänderung.

BesondereAnlage.TA_GewinnProzent→Zahl

Resultat: Die Funktion TA_GewinnProzent liefert den prozentualen Erfolg.

BesondereAnlage.TA_GewinnRealisiert→Zahl

Resultat: Die Funktion TA_GewinnRealisiert liefert den realisierten Devisengewinn in Auswertungswährung.

BesondereAnlage.TA_KursdatumVerkauf→Datum

Resultat: Die Funktion TA_KursdatumVerkauf liefert für DTGs das Datum des Bewertungskurses.

BesondereAnlage.TA_Kursgewinn→Zahl

Resultat: Die Funktion TA_Kursgewinn liefert für DTGs den nicht realisierten Erfolg auf Grund der Terminkursveränderung.

BesondereAnlage.TA_KursVerkauf→Zahl

Resultat: Die Funktion TA_KursVerkauf liefert für DTGs den Bewertungskurs in Abflusswährung pro Zuflusswährung.

BesondereAnlage.TA_KurswertAnteil→Zahl

Resultat: Die Funktion TA_KurswertAnteil liefert den Anteil des DTGs, Kredits, Festgelds oder Margin-Kontostands am Vermögen (negative Werte bei Krediten).

BesondereAnlage.TA_KurswertVerkauf→Zahl

Resultat: Die Funktion TA_KurswertVerkauf liefert:

DTG: Kurswert des DTG in Abflusswährung.
Kredit: verbleibender Kreditrestbetrag in Kreditwährung.
Festgeld: Festgeldbetrag in Festgeldwährung.
Margin: Aktueller Margin-Kontostand in Margin-Währung.

BesondereAnlage.TA_KurswertVerkaufCum→Zahl

Resultat: Die Funktion TA_KurswertVerkaufCum liefert für Festgelder die Summe TA_KurswertVerkauf + TA_Stückzinsen. Für DTGs, Kredite und Margins liefert sie den gleichen Wert wie die Funktion TA_KurswertVerkauf.

BesondereAnlage.TA_Stückzinsen→Zahl

Resultat: Die Funktion TA_Stückzinsen liefert für Festgelder die aufgelaufenen Festgeldzinsen in Festgeldwährung.

BesondereAnlage.TA_WechselkursKauf→Zahl

Resultat: Die Funktion TA_WechselkursKauf liefert:

DTG: Wechselkurs in Auswertungswährung pro Abflusswährung zur Umrechnung des Kaufkurses.
Kredit: Wechselkurs, der sich durch die beiden folgenden Umrechnungen ergibt: Anlagewährung→Kontowährung (zum Buchungszeitpunkt) und Kontowährung→Auswertungswährung (zum Auswertungsdatum).
Festgeld: Wie Kredit.

BesondereAnlage.TA_WechselkursVerkauf→Zahl

Resultat: Die Funktion TA_WechselkursVerkauf liefert:

DTG: Aktueller Wechselkurs in Auswertungswährung pro Abflusswährung zur Umrechnung des Kaufkurses.
Kredit: Kreditwährung→Auswertungswährung (zum Auswertungsdatum).
Festgeld: Festgeldwährung→Auswertungswährung (zum Auswertungsdatum).
Margin: Margin-Währung→Auswertungswährung (zum Auswertungsdatum).

BesondereAnlage.Typ→Besondere-Anlage-Typ

Resultat: Die Funktion Typ liefert den Typ der Besonderen Anlage (Kredit, Festgeld, Devisentermingeschäft, Margin).

BesondereAnlage.Währung→Währung

Resultat: Die Funktion Währung liefert die Kreditwährung bzw. Festgeldwährung bzw. Zuflusswährung eines DTGs bzw. Margin-Währung.

BesondereAnlage.WährungAbfluss→Währung

Resultat: Die Funktion WährungAbfluss liefert die Abflusswährung eines DTGs. Kreditwährung bzw. Festgeldwährung bzw. Margin-Währung für die anderen Besonderen Anlagen.

BesondereAnlage.WährungZufluss→Währung

Resultat: Die Funktion WährungZufluss liefert die Zuflusswährung eines DTGs. Kreditwährung bzw. Festgeldwährung bzw. Margin-Währung für die anderen Besonderen Anlagen.

BesondereAnlage.Zinssatz→Zahl

Resultat: Die Funktion Zinssatz liefert:

Kredit: Zinssatz des Kredits.
Festgeld: Zinssatz, zu dem das Festgeld angelegt wird.
DTG, Margin: immer 0.