Funktionen zu Assetklassifikationen

Assetklassifikationen sind Zuordnungen von Vermögenspositionen (Wertpapierpositionen, Konten oder Besondere Anlagen) zu benannten Assetklassen bzw. im Fall von Assetklassen-Splitting (Fondssplitting) Zuordnung zu mehreren Assetklassen unter Angabe von Gewichten. Assetklassifikationen werden über MM-Talk-Formeln definiert und unter einem Namen zentral im System abgelegt. Über diesen Namen kann die Zuordnung einer Vermögensposition zu ihrer Assetklasse (bzw. ihren Assetklassen) erfolgen, wobei durchaus mehrere Klassifikationen angelegt sein können.

AssetItem.AssetClassify[AssetClassification;Auswertungsdatum]→Distribution

AssetItem (Transaktion|Wertpapier|Konto|Besondere Anlage): Die zu bewertende Vermögensposition.

AssetClassification (String): Der Name einer Assetklassifikation.

Auswertungsdatum (Datum). Parameter für historisierte Assetklassifikation.

Resultat: Die Funktion AssetClassify liefert die Gewichtsverteilung, deren Keys IndexStrings sind, zu den Assetklassen(-namen) einer Position in Form einer Distribution.

Depotbewertung.AssetListClassified[AssetClassification]→Liste(AssetItemWeighted)

AssetClassification (String): Der Name einer Assetklassifikation.

Resultat: Die Funktion AssetListClassified liefert eine Liste aller klassifizierten Vermögenspositionen, d. h. zu jeder Position werden 1..n Ergebnisobjekte mit den entsprechenden Basis-Assetklassennamen und Gewichten geliefert.