Funktionen auf PerformanceCalculationInfo

PerformanceCalculationInfo.AdditionalExogenousSum→Zahl

Resultat: Je nach Konfiguration der als exogen anzusehenden Komponenten (vgl. Abschnitt Performancekomponenten konfigurieren) können Steuern und/oder Gebühren als exogene Mittelflüsse angesehen werden. Die Funktion AdditionalExogenousSum liefert die Summe dieser Mittelflüsse in der Periode.

PerformanceCalculationInfo.CapitalBegin→Zahl

Resultat: Die Funktion CapitalBegin liefert das verfügbare Kapital zu Periodenbeginn, also der Depotwert zu Auswertungsbeginn zuzüglich exogener Mittelflüsse bis zum Beginn dieser Periode.

PerformanceCalculationInfo.Datum→Datum

Resultat: Die Funktion Datum liefert den Zeitpunkt des Endes der Periode. Bei zwei Phasen an einem Bewertungstag (wie im Abschnitt Berechnungsmethoden beschrieben) wird die zweite Phase so dargestellt, als habe sie keine Dauer. Da die zweite Phase nur für die zeitgewichtete Berechnungsmethode relevant ist, wird die Periodendauer bei der Berechnung nicht verwendet, denn es findet eine geometrische Verknüpfung der Einzelperioden-Performances statt.

PerformanceCalculationInfo.Depotwert→Zahl

Resultat: Die Funktion Depotwert liefert den Wert "Vermögenswert (Ende)" für die Berechnung der Performance dieser Periode (vgl. Berechnungsmethoden).

Dieser Wert ist im Fall von "Zeitgew. kum EK" analog der Funktion Depotbewertung.Depotwert. Bei der zeitgewichteten Performance (im Fall von "Methode 1" des Abschnitts Berechnungsmethoden) sind exogene Mittelflüsse nicht enthalten.

PerformanceCalculationInfo.DepotwertBeginn→Zahl

Resultat: Die Funktion DepotwertBeginn liefert den Wert "Vermögenswert (Beginn)" für die Berechnung der Performance dieser Periode (vgl. Berechnungsmethoden).

Bei der zeitgewichteten Performance ist dieser Wert analog der Funktion Depotbewertung.Depotwert zum Zeitpunkt des Beginns der Periode (ausgenommen die zweite Periode bei zwei Phasen an einem Bewertungstag). Bei der Methode "Zeitgew. kum EK" enthält er zusätzlich die Eigenkapitaldifferenz und sonstige exogene Mittelflüsse dieser Periode.

PerformanceCalculationInfo.EkÄnderung→Zahl

Resultat: Die Funktion EkÄnderung liefert den Wert der Ein- und Auslieferungen sowie der Bareinlagen und –entnahmen in der Periode.

PerformanceCalculationInfo.PeriodLength→Zahl

Resultat: Die Funktion PeriodLength liefert die Länge dieser Periode (in Tagen), wie sie zur Berechnung des DVK verwendet wird. Dieser Wert hängt von der Einstellung "Durchschnittlich verfügbares Kapital auf Börsentage berechnen" auf der Registerkarte "Depot" in den globalen Einstellungen ab, die Sie über den Befehl EINSTELLUNGEN im Menü des Icons "Allgemeine Einstellungen" auf der Registerkarte "Konfiguration" im Menüband des Infront Portfolio Manager erreichen.

PerformanceCalculationInfo.PortfolioExogenousSum→Zahl

Resultat: Die Funktion PortfolioExogenousSum liefert die Summe der portfolioexogenen Bewegungen in dieser Periode aus Sicht der Konten.

PerformanceCalculationInfo.Startdatum→Datum

Resultat: Die Funktion Startdatum liefert den Zeitpunkt des Beginns der Periode.