Funktionen auf Portfolio-Profilen und Portfolio-Versionen
Für Portfolio-Profile und Portfolio-Versionen stehen Ihnen bis auf wenige Ausnahmen die gleichen Funktionen zur Verfügung. Diese sind hier beispielhaft für Portfolio-Profile dokumentiert und gelten analog für Portfolio-Versionen.
PortfolioProfile.Advisor→Betreuer
Resultat: Die Funktion Advisor liefert den dem Portfolio-Profil zugewiesenen Betreuer.
PortfolioProfile.AllocationNotes→String
Resultat: Die Funktion AllocationNotes liefert den Text der Allokationsbemerkungen als String (mehrzeiliger Text) aus den Stammdaten eines Portfolio-Profils.
PortfolioProfile.AssetAllocation→AssetAllocation
Resultat: Die Funktion AssetAllocation liefert das Asset-Allocation-Objekt des Portfolio-Profils.
Portfolio-Profile.AssetManagementFee→Zahl
Resultat: Die Funktion AssetManagementFee liefert die für das Portfolio-Profil in den Stammdaten definierte Vermögensverwaltungsgebühr als Prozentzahl auf Basis 1.
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
PortfolioProfile.AuswertungsWährung→Währung
Resultat: Die Funktion AuswertungsWährung liefert die Auswertungswährung des Portfolio-Profils.
PortfolioProfile.Bemerkung→String
Resultat: Die Funktion Bemerkung liefert die Bemerkung zum Portfolio-Profil.
PortfolioProfile.BenchmarkHistory→BenchmarkHistorie
Resultat: Die Funktion BenchmarkHistory liefert die Benchmark-Historie der (ersten) Benchmark aus der Portfolio-Konfiguration.
PortfolioProfile.BenchmarkHistory2→BenchmarkHistorie
Resultat: Die Funktion BenchmarkHistory2 liefert die Benchmark-Historie der zweiten Benchmark aus der Portfolio-Konfiguration.
Portfolio-Profile.FeeInvoiceReportingFrequency→ReportingFrequenz
Resultat: Die Funktion FeeInvoiceReportingFrequency liefert den für das Portfolio-Profil in den Stammdaten definierten Honorar-Reportingfrequenztyp.
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Portfolio-Profile.HurdleRate→Zahl
Resultat: Die Funktion HurdleRate liefert die für das Portfolio-Profil in den Stammdaten definierte Hurdle Rate (Mindestrendite) als Prozentzahl auf Basis 1.
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
PortfolioProfile.InvestmentAgentName→String
Resultat: Die Funktion InvestmentAgentName liefert den Namen des dem Portfolio-Profil zugewiesenen Investment-Agenten.
Portfolio-Profile.PerformanceFee→Zahl
Resultat: Die Funktion PerformanceFee liefert die für das Portfolio-Profil in den Stammdaten definierte Performancegebühr als Prozentzahl auf Basis 1.
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
PortfolioProfile.ReportingFrequenz→ReportingFrequenz
Resultat: Die Funktion ReportingFrequenz liefert den für das Portfolio-Profil in den Stammdaten definierten Reportingfrequenztyp.
PortfolioProfile.Restriktionen[Auswertungsdatum]→Liste(String)
Auswertungsdatum (Datum[Aktuelles Datum]).
Resultat: Die Funktion Restriktionen liefert die Liste der für das Portfolio-Profil definierten Restriktionen (Bestands- und Quotenrestriktionen) zum Auswertungsdatum.
PortfolioProfile.RiskLimit→Zahl
Resultat: Die Funktion RiskLimit liefert das in das Portfolio-Profil eingegebene Risikolimit. Ist kein Risikolimit eingegeben, dann "n/a".
PortfolioProfile.Scheduledreporting_Aktiv→Boolean
Resultat: Die Funktion Scheduledreporting_Aktiv liefert das Stammdatum zum Scheduled Reporting eines Portfolio-Profils (Kontrollkästchen "Scheduled Reporting aktiv" auf der Mini-Registerkarte "Reporting" in den Eigenschaften).
Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting"
PortfolioProfile.Scheduledreporting_ProfileName→String
Resultat: Die Funktion Scheduledreporting_ProfileName liefert das Stammdatum zum Scheduled Reporting eines Portfolio-Profils (Auswahlliste "Reporting-Profil" auf der Mini-Registerkarte "Reporting" in den Eigenschaften).
Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting".
PortfolioProfile.UserField[Name]→Objekt
Name (String).
Resultat: Die Funktion UserField liefert den Wert des benutzerdefinierten Feldes "Name".
PortfolioProfile.Verlustgrenze[PerfLetztesReporting]→Zahl
PerfLetztesReporting (Zahl): Die Performance zum letzten Reporting. Nur wenn Sie anstatt der üblichen Interpretation der Verlustschwellen (nach MiFID II) die Verlustschwelle kumulativ berechnen möchten, können Sie hier den Wert der Performance zum letzten Reporting eingeben. Wird dann innerhalb des Reportingintervalls die Verlustschwelle gerissen, so wird dennoch kein neues Startdatum für die Performanceberechnung gesetzt (bis zum nächsten regulären Termin gemäß Reportingfrequenz). Standardmäßig wird dieser Parameter nicht benötigt und bleibt unbelegt.
Resultat: Die Funktion Verlustgrenze liefert die Höhe der für das Portfolio definierten "Verlustschwelle Portfolio" aus der Portfolio-Version (bzw. aus dem Portfolio-Profil).
Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting"
PortfolioProfile.VerlustgrenzeWP→Zahl
Resultat: Die Funktion VerlustgrenzeWP liefert die Höhe der für das Portfolio definierten "Verlustschwelle Wertpapier" aus der Portfolio-Version (bzw. aus dem Portfolio-Profil).
Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting"
PortfolioProfile.Währung→Währung
Resultat: Die Funktion Währung liefert die Auswertungswährung des Portfolio-Profils.