Die Auswertungen "Restriktionsüberwachung" und "Restriktionsüberwachung (mit Kommentierung)"

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Die Auswertung "Restriktionsüberwachung" listet pro Depot die einzelnen Wertpapierpositionen auf und zeigt in einer Spalte mit einem grafischen Ausrufezeichen an, wenn diese Position eine Restriktion verletzt. Zusätzlich wird die Bezeichnung der verletzten Restriktion angezeigt. Da eine Position mehrere Restriktionen gleichzeitig verletzen kann, wird in einer weiteren Spalte die Bezeichnung einer potentiellen zweiten Restriktion ausgewiesen.

Details zur Restriktionsüberwachung entnehmen Sie dem gleichnamigen Abschnitt.

Die Auswertung "Restriktionsüberwachung (mit Kommentierung)" unterstützt den im Abschnitt Restriktionen kommentieren vorgestellten Workflow zur Kommentierung von Restriktionen bzw. Restriktionsverletzungen.

Beachten Sie, dass diese Auswertung nur die Restriktionen der Ebene berücksichtigt, für die sie aktuell geöffnet wurde. D. h., im Workspace eines Portfolios werden nur die Restriktionen auf diesem Portfolio, im Workspace eines Inhabers nur die Restriktionen auf Inhaberebene und für Gruppen nur die Restriktionen auf Gruppenebene ausgewertet.

Details zur Restriktionsüberwachung (mit Kommentierung) entnehmen Sie dem gleichnamigen Abschnitt.

Auch für Rebalancing-Portfolios gibt es entsprechende Überwachungsauswertungen. Nutzen Sie die "Restriktionsüberwachung (Pre-Trade)" und die "Restriktionsüberwachung komplett (Pre-Trade)", um auch die noch nicht realisierten Umschichtungen zu prüfen. Dabei berücksichtigt die Restriktionsüberwachung komplett (Pre-Trade) alle Restriktionen auf den verschiedenen Ebenen (Portfolios, Inhaber und Gruppen).