Kontobewegung (Sammeltransaktionen)

Modul "Portfolio-Service Sammeltransaktionen"

Erfassen Sie mit diesem Sammeltransaktionstyp Bareinlagen und -entnahmen, Haben- und Sollzinsen, Werbungskosten, VV-Gebühren oder neutrale Buchungen über mehrere Depots.

Haben Sie den Sammeltransaktionstyp "Kontobewegung" über das Icon "Weitere Transaktionstypen" in die Liste der Transaktionstypen eingeblendet und dort markiert, so sehen Sie rechts daneben im Bereich "Konfiguration" die folgenden Elemente:

Element

Beschreibung

Datum

Datum, zu dem die Kontobewegung verbucht werden soll.

Standardeinstellung ist das über die allgemeinen Depoteinstellungen berechnete Datum.

Typ

Wählen Sie in dieser Auswahlliste den exakten Typ der Kontobewegung. Zur Auswahl stehen:

Bareinlage
Barentnahme
Werbungskosten
Sollzinsen
Habenzinsen
Limitgebühren
Neutrale Buchung
Sonstiger Ertrag
Depotgebühren
Vermögensverwaltungsgebühren
Transaktionskostenpauschale
Gutschrift Rückvergütung
Entnehmen Sie Details zu den einzelnen Typen dem Abschnitt Transaktionen erfassen.

Transaktionen berechnen

Starten Sie nach Eingabe Ihrer Daten über diesen Button die Berechnung der zu erfassenden Kontobuchungen.