Endfälligkeit (Sammeltransaktionen)

Modul "Portfolio-Service Sammeltransaktionen"

Stellen Sie mit diesem Sammeltransaktionstyp die Bestände eines Wertpapiers über mehrere Depots hinweg endfällig.

Haben Sie den Sammeltransaktionstyp "Endfälligkeit" über das Icon "Weitere Transaktionstypen" in die Liste der Transaktionstypen eingeblendet und dort markiert, so sehen Sie rechts daneben im Bereich "Konfiguration" die folgenden Elemente:

Element	Beschreibung
Schlusstag	Datum, zu dem die Endfälligkeit abgerechnet wird. Standardeinstellung ist das über die allgemeinen Depoteinstellungen berechnete Datum.
Wertpapier	Geben Sie hier das Wertpapier ein, dessen Laufzeit beendet ist, und drücken Sie dann die Taste <RETURN>. Oder nutzen Sie über das Icon "Suchen" (Lupe) rechts daneben die bekannte Objektsuche, um in der Datenbank nach dem Wertpapier zu suchen.
Handelswährung	Wählen Sie in der Auswahlliste die Handelswährung aus. Standardeinstellung ist die Default-Währung aus den globalen Einstellungen. Im Dialogfenster "Einstellungen" können Sie auf der Registerkarte "Depot" auch festlegen, dass als Vorbelegung für die Transaktionswährung die Abrechnungswährung aus den WM-Stammdaten verwendet wird.
Kurs	Geben Sie hier den Kurs ein, zu dem abgerechnet werden soll. Standardeinstellung ist 100.
Bemerkung	Raum für Notizen zur Endfälligkeit.
Transaktionen berechnen	Starten Sie nach Eingabe Ihrer Daten über diesen Button die Berechnung der zu erfassenden Endfälligkeiten.