Funktionen auf QuotaRestrictionPosition

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

QuotaRestrictionPosition.Bestand→Zahl

Resultat: Die Funktion Bestand liefert den Bestand der Restriktions-Wertpapierposition zum Auswertungsdatum in Stücken oder nominal.

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

QuotaRestrictionPosition.Bewertungsobjekt→QuotaRestrictionPortfolio

Resultat: Die Funktion Bewertungsobjekt liefert das Portfolio, zu dem die Restriktions-Position gehört.

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

QuotaRestrictionPosition.PAIReferenceDate[PAIMetrik;Datum]→Datum

PAIMetrik (PAIMetric|String).

Datum (Datum[Auswertungsdatum]).

Resultat: Die Funktion PAIReferenceDate liefert das PAI-Referenzdatum.

QuotaRestrictionPosition.PAIValue[PAIMetrik;Datum]→(String|Boolean|Zahl)

PAIMetrik (PAIMetric|String).

Datum (Datum[Auswertungsdatum]).

Resultat: Die Funktion PAIValue liefert den aktuellsten Wert des PAI-Indikators für das Wertpapier zum Datum.

QuotaRestrictionPosition.TA_KurswertAnteil→Zahl

Resultat: Die Funktion TA_KurswertAnteil liefert den Anteil des Kurswerts der Restriktions-Position am geplanten Vermögen (also aktuelles Vermögen abzüglich geplanter Spesen und Entnahmen zuzüglich Einlagen).

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

QuotaRestrictionPosition.TA_KurswertVerkaufCum→Zahl

Resultat: Die Funktion TA_KurswertVerkaufCum liefert den Positionswert ggf. inklusive Stückzinsen und Zwischengewinn in Positionswährung. Stammt die Position aus einer Depotbewertung mit aktiviertem Parameter "VerkaufspesenBerücksichtigen", dann vermindert um Spesen.

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

QuotaRestrictionPosition.TA_WechselkursVerkauf→Zahl

Resultat: Die Funktion TA_WechselkursVerkauf liefert den Wechselkurs von Auswertungswährung durch Positionswährung zum Auswertungsdatum.

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

QuotaRestrictionPosition.WP→Wertpapier

Resultat: Die Funktion WP liefert das Wertpapier, auf das sich die Restriktions-Position bezieht.

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