Funktionen auf Inhabern
Inhaber.Adresse→Adresse
Resultat: Die Funktion Adresse liefert die dem Inhaber zugeordnete Hauptadresse.
Inhaber.AllPersonLinks[NurEbene]→Liste(Personenverknüpfung)
NurEbene (Boolean[Falsch]): Ist dieser Parameter "Wahr", dann werden nur die Verknüpfungen der Ebene "Inhaber" geliefert.
Resultat: Die Funktion AllPersonLinks liefert alle Personenverknüpfungen des Inhabers (über alle Zeiten). Die Funktion liefert also die aktuell gültigen Personenverknüpfungen des Inhabers, aber auch die Personenverknüpfungen, die zuvor gültig waren, und ggf. auch diejenigen, die noch nicht gültig sind (abgeschlossene, aber noch nicht laufende Verträge).
Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess" oder Modul "Personenverwaltung"
Inhaber.AngelegtAm→Datum
Resultat: Die Funktion AngelegtAm liefert das Datum gemäß Inhaber-Stammdaten (Feld "Angelegt am").
Inhaber.Bemerkung→String
Resultat: Die Funktion Bemerkung liefert die Bemerkung zum Inhaber.
Inhaber.Bezeichnung→String
Resultat: Die Funktion Bezeichnung liefert den Namen des Inhabers.
Inhaber.BookEntries[From;To;Canceled]→Liste(Transaktion)
From (Datum[Aktuelles Datum minus 30 Tage]).
To (Datum[Aktuelles Datum]).
Canceled (Boolean[Falsch]).
Resultat: Die Funktion BookEntries liefert die Liste aller Transaktionen (BookEntries) des Inhabers zwischen "Von" und "Bis".
Inhaber.ComplianceTyp→ComplianceTyp
Resultat: Die Funktion ComplianceTyp liefert den Compliance-Typ des Inhabers aus den Stammdaten – "MiFID II" oder "FIDLEG".
Inhaber.DeactivatedOn→Datum
Resultat: Die Funktion DeactivatedOn liefert das Datum, ab dem ein Inhaber als aufgelöst gelten soll.
Inhaber.Depot→Liste(Depot)
Resultat: Die Funktion Depot liefert die Liste aller Depots des Inhabers.
Inhaber.Eigentumsanteil_Ehepartner→Zahl
Resultat: Die Funktion Eigentumsanteil_Ehepartner liefert den Eigentumsanteil des Ehepartners des Inhabers als Prozentzahl auf Basis 1.
Inhaber.FreibetragKapitalerträge→Zahl
Resultat: Die Funktion FreibetragKapitalerträge liefert den Freibetrag des Inhabers für Kapitalerträge in Inhaberwährung.
Inhaber.HolderAppointments→Liste(Inhabertermin)
Resultat: Die Funktion HolderAppointments liefert die Liste der Termine des Inhabers.
Inhaber.Identifier→String
Resultat: Die Funktion Identifier liefert eine Zeichenkette zur externen Identifikation des Inhabers, die der Inhabernummer entspricht.
Inhaber.Inhaber→Inhaber
Resultat: Die Funktion Inhaber liefert den Inhaber selbst.
Inhaber.Inhabernummer→String
Resultat: Die Funktion Inhabernummer liefert die alphanumerische Inhabernummer (externer Schlüssel).
Inhaber.Inhaber_Letzte_Benachrichtigung→Datum
Resultat: Die Funktion Inhaber_Letzte_Benachrichtigung liefert das Datum, an dem für den Inhaber das letzte Scheduled Reporting erstellt worden ist. Das Datum "Letzte Benachrichtigung" finden Sie auch als Information in den Inhaber-Eigenschaften auf der Mini-Registerkarte "Reporting".
Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting"
Inhaber.Inhaber_Letzte_ScheduledReportingBenachrichtigung→Datum
Resultat: Die Funktion Inhaber_Letzte_ScheduledReportingBenachrichtigung liefert das Datum, an dem für den Inhaber das letzte Scheduled Reporting erstellt worden ist.
Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting"
Inhaber.Inhaber_Steuersatz→Zahl
Resultat: Die Funktion Inhaber_Steuersatz liefert den privaten Einkommensteuersatz des Inhabers auf Basis 1 (1 = 100 %).
Inhaber.IsDeactivatedAt[Datum]→Boolean
Resultat: Die Funktion IsDeactivatedAt prüft, ob der Inhaber bei <Datum> als aufgelöst gilt.
Inhaber.KiStAbzugBank→Boolean
Resultat: Die Funktion KiStAbzugBank liefert eine Kennzeichnung, ob der Kirchensteuerabzug durch die Bank erfolgen soll.
Inhaber.KiStAbzugBank_Ehepartner→Boolean
Resultat: Die Funktion KiStAbzugBank_Ehepartner liefert eine Kennzeichnung, ob der Kirchensteuerabzug des Ehepartners des Inhabers durch die Bank erfolgen soll.
Inhaber.KiStSatz→Zahl
Resultat: Die Funktion KiStSatz liefert den Kirchensteuer-Satz des Inhabers.
Inhaber.KiStSatz_Ehepartner→Zahl
Resultat: Die Funktion KiStSatz_Ehepartner liefert den Kirchensteuer-Satz des Ehepartners des Inhabers.
Inhaber.Konto→Liste(Konto)
Resultat: Die Funktion Konto liefert die Liste aller Konten des Inhabers.
Inhaber.Kundenklassifizierung→Kundenklassifizierung
Resultat: Die Funktion Kundenklassifizierung liefert den Kundenklassifizierungstyp des Inhabers.
Inhaber.Language→String
Resultat: Die Funktion Language liefert die Reportingsprache des Inhabers.
Inhaber.Name→String
Resultat: Die Funktion Name liefert den Namen des Inhabers.
Inhaber.PerformanceStartDate→Datum
Resultat: Die Funktion PerformanceStartDate liefert das Startdatum der Performanceberechnung aus den Stammdaten des Inhabers (Feld "Performanceberechnung ab").
Inhaber.PersonLinks[Datum;NurEbene]→Liste(Personenverknüpfungen)
Datum (Datum[Aktuelles Datum]).
NurEbene (Boolean[Falsch]): Ist dieser Parameter "Wahr", dann werden nur die Verknüpfungen der Ebene "Inhaber" geliefert.
Resultat: Die Funktion PersonLinks liefert die Liste aller Personenverknüpfungen des Inhabers zum <Datum>.
Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess" oder Modul "Personenverwaltung"
Inhaber.Portfolio→Liste(Portfolio)
Resultat: Die Funktion Portfolio liefert die Liste der Portfolios des Inhabers.
Inhaber.ProfileHistory→Liste(InvestmentProfile)
Resultat: Die Funktion ProfileHistory liefert die historische Liste aller Anlageprofile für den Inhaber.
Modul "Anlageprofilerfassung" oder Modul "Direkte Anlageprofilerfassung"
Inhaber.ProfilingCategories→Liste(IndexString)
Resultat: Die Funktion ProfilingCategories liefert eine Liste aller Zielmarktkategorien aus dem Profilierungsservice. Dabei greift der Service z. B. auf die Daten der entsprechenden benutzerdefinierten Felder zu.
Modul "Anlageprofilerfassung"
Inhaber.ProfilingValue[Kategorie]→IndexString
Kategorie (IndexString|String).
Resultat: Die Funktion ProfilingValue liefert die Ausprägung der angegebenen Zielmarktkategorie aus dem Profilierungsservice. Dabei greift der Service z. B. auf die Daten der entsprechenden benutzerdefinierten Felder zu. Die Zielmarktkategorie kann als IndexString oder als String übergeben werden. Wird ein IndexString übergeben, dann wird dessen Code verwendet, ansonsten wird der String als Code der Zielmarktkategorie interpretiert. Falls die Kategorie nicht gefunden wurde oder kein Wert existiert, ist der Rückgabewert ein leerer String.
Modul "Anlageprofilerfassung"
Inhaber.ReferenzAdresse1→Adresse
Resultat: Die Funktion ReferenzAdresse1 liefert eine zusätzliche Adresse, falls hinterlegt.
Inhaber.ReferenzAdresse2→Adresse
Resultat: Diese Funktion ReferenzAdresse2 liefert eine weitere zusätzliche Adresse, falls hinterlegt.
Inhaber.ReportingFrequenz→ReportingFrequenz
Resultat: Die Funktion ReportingFrequenz liefert den für den Inhaber in den Stammdaten definierten Reportingfrequenztyp.
Inhaber.Scheduledreporting_Aktiv→Boolean
Resultat: Die Funktion Scheduledreporting_Aktiv liefert den Zustand des Stammdatums zum Scheduled Reporting eines Inhabers (Kontrollkästchen "Scheduled Reporting aktiv" auf der Mini-Registerkarte "Reporting" in den Eigenschaften).
Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting"
Inhaber.Scheduledreporting_ProfileName→String
Resultat: Die Funktion Scheduledreporting_ProfileName liefert das Stammdatum zum Scheduled Reporting eines Inhabers (Auswahlliste "Reporting-Profil" auf der Mini-Registerkarte "Reporting" in den Eigenschaften).
Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting"
Inhaber.Steuerland→Steuerland (Deutschland, Schweiz)
Resultat: Die Funktion Steuerland liefert den steuerlichen Wohnsitz des Depotinhabers.
Inhaber.Tax_Currency→Währung
Resultat: Die Funktion Tax_Currency liefert die Steuerwährung des Inhabers (entsprechend dem steuerlichem Wohnsitz).
Inhaber.Verheiratet→Boolean
Resultat: Die Funktion Verheiratet liefert die Angabe, ob der Depotinhaber verheiratet ist und gemeinsam veranlagt wird.
Inhaber.VerificationDate→Datum
Resultat: Die Funktion VerificationDate liefert das Datum der letzten Änderung des Datenstatus des Inhabers.
Inhaber.VerificationDateTotal→Datum
Resultat: Die Funktion VerificationDateTotal liefert das Datum der Verifizierung des Gesamt-Datenstatus des Inhabers. Dabei wird das am weitesten zurückliegende Datum der betrachteten (Einzel-)Datenstatus herangezogen.
Inhaber.VerificationStatus→VerificationStatus
Resultat: Die Funktion VerificationStatus liefert den in den Inhaber-Eigenschaften hinterlegten Datenstatus (Verifizierungsstatus).
Inhaber.VerificationStatusTotal→VerificationStatus
Resultat: Die Funktion VerificationStatusTotal liefert den Gesamt-Datenstatus aller Depots und Konten des Inhabers sowie des Inhaber selbst. Der Gesamt-Datenstatus kann immer nur so gut wie der schlechteste der betrachteten (Einzel-)Datenstatus sein.
Inhaber.Verlustvortrag_Aktien→Zahl
Resultat: Die Funktion Verlustvortrag_Aktien liefert den Verlustvortrag für Aktien (nach Abgeltungsteuer).
Inhaber.Verlustvortrag_Kapital→Zahl
Resultat: Die Funktion Verlustvortrag_Kapital liefert den Verlustvortrag für Kapitalerträge (nach Abgeltungsteuer).
Inhaber.Verlustvortrag_Spek→Zahl
Resultat: Die Funktion liefert den Verlustvortrag für Spekulationsgewinne (war nach Einführung der Abgeltungsteuer noch bis 2013 möglich).
Inhaber.Währung→Währung
Resultat: Die Funktion Währung liefert die Auswertungswährung des Inhabers.
Siehe auch: