Die wohl wichtigste Aufgabe des Depotmanagements ist es, eine schnelle Übersicht über die aktuellen Wertpapierbestände und die zur Verfügung stehende Liquidität zu geben. Kurz gesagt also eine Übersicht über das Vermögen.
Eine Vermögensübersicht können Sie von einem Inhaber aus starten (für alle Depots des Inhabers), von einem Portfolio (für alle Depots in diesem Portfolio) oder von einem Depot aus (nur für dieses Depot).
Neben der hier beschriebenen Standard-Auswertung wird mit dem Infront Portfolio Manager auch noch die Variante "Vermögensübersicht klassisch" mitgeliefert, die sich von der Vermögensübersicht in Details der Darstellung unterscheidet. Alle Übersichten können Sie schnell auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und als Vorlage abspeichern.
Die Vermögensübersicht ist eine umfangreiche Tabelle. Alle Depots und Konten, die für diesen Inhaber eröffnet worden sind, werden auch in die Vermögensübersicht (auf Inhaberebene) einbezogen.
Alternativ dazu können Sie auch ein einzelnes Depot bewerten, indem Sie die Vermögensübersicht über das Depot (z. B. per Doppelklick auf das Depot im Explorer) öffnen.
Die verfügbaren Spalten (in alphabetischer Reihenfolge) entnehmen Sie der folgenden Tabelle.
Die Vermögensübersicht ist zweistufig gruppiert: zunächst z. B. nach Depots (Spalte "Gruppierung"), dann nach Assetklassen. Für beide Gruppen werden Zwischensummen für einige Spalten angezeigt. Die Konten werden darunter in der Gruppe "Konten" und die "Besondere Anlagen" am Ende der Tabelle aufgelistet.
Die Reihenfolge der Assetklassen können Sie für die Vermögensübersicht und alle anderen Tabellen und Reports festlegen. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Reihenfolge der Basis-Assetklassen verändern.
In der Standard-Vermögensübersicht sind einige Spalten ausgeblendet. Um die Spalten wieder hinzuzufügen, wählen Sie das Icon "Spalten ein-/ausblenden".
Sie können die Darstellung der Übersicht modifizieren und optimieren, z. B. auch Summen bilden oder die Schriftarten ändern. Mehr dazu im Kapitel Tabellen.
Spalte
Beschreibung
Anlage
Name/Bezeichnung des Wertpapiers, des Kontos oder der Besonderen Anlage.
Für Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift und die deswegen auf mehrere Zeilen verteilt sind, sehen Sie hier dann auch den prozentualen Anteil dieser Position (zu x %).
Währung, die der Anlage zugeordnet ist. Bei Wertpapieranlagen z. B. die Währung der als Standard-Bewertungsplatz definierten Kursnotiz.
Anzahl Abgeltungsteuer
Anzahl der Stücke der Position, die der Abgeltungsteuer unterliegen.
Anzahl steuerfrei
Anzahl der Stücke der Position, die im Bestandsschutz und bereits außerhalb der Spekulationsfrist liegen.
Die Summe der Spalten "Anzahl Abgeltungsteuer", "Anzahl Spek.-Steuer" und "Anzahl steuerfrei" ergibt den Bestand.
Assetklasse
Die Tabelle ist in zweiter Ebene nach dieser Spalte gruppiert.
Assetklassen sind standardmäßig Aktien, Renten, Optionsscheine, Zertifikate, Liquidität und Sonstige Assetklassen.
Auswertungsdatum
Das Datum der Vermögensübersicht wird oben in der Titelleiste der Tabelle eingeblendet.
Bestand
Aktueller Bestand des Wertpapiers. Bei Anleihen entsprechend der Nominalwert.
Bonitätsrating (Fitch)
Für Anleihen finden Sie in dieser Spalte das Fitch-Rating (z. B. "AAA" oder "A"). Die Fitch-Ratings sind nur mit dem lizenzpflichtigen Modul "Fitch-Anleiheratings" verfügbar.
Branche
Branche des Wertpapiers.
Dev.-Kurs
Der Devisenkurs bei Kauf der Werte (gemittelt).
Dev.-Kurs aktuell
Aktueller Devisenkurs.
Erfolg nicht real.
Nicht realisierter Erfolg der Position.
Für Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift und die deswegen auf mehrere Zeilen verteilt sind, wird dieser Wert mit dem entsprechenden Gewicht multipliziert.
Erfolg [%] nicht real.
Nicht realisierter Erfolg der Position in Prozent.
Für Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift und die deswegen auf mehrere Zeilen verteilt sind, wird dieser Wert mit dem entsprechenden Gewicht multipliziert.
Die Tabelle ist in erster Ebene nach dieser Spalte gruppiert.
Inhaber
Inhaber, dessen Vermögensübersicht angezeigt wird, bzw. Inhaber, für dessen Depot diese VÜ angezeigt wird.
ISIN/Kontonummer
ISIN (International Security Identification Number) des Wertpapiers.
Für Konten und Besondere Anlagen steht hier die hinterlegte Kontonummer.
Kaufkurs
Kaufkurs (gemittelt) in Berichtswährung.
Kaufkurs [Anl.-Wg.]
Kaufkurs (gemittelt) in der Währung der Anlage.
Kaufpreis
Kaufpreis in Berichtswährung.
Für Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift und die deswegen auf mehrere Zeilen verteilt sind, wird dieser Wert mit dem entsprechenden Gewicht multipliziert.
Kaufpreis [Anl.-Wg.]
Kaufpreis in der Währung der Anlage.
Die Berechnung: Bestand * Kaufkurs, evtl. zzgl. der Kaufspesen, abhängig von der Einstellung der Parameter.
Für Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift und die deswegen auf mehrere Zeilen verteilt sind, wird dieser Wert mit dem entsprechenden Gewicht multipliziert.
Kurs
Aktueller Kurs in der Währung des Wertpapiers.
Falls keine aktuellen Kurse vorhanden sind, werden die Orderkurse zur Bewertung herangezogen.
In dieser Spalte wird der reine nicht realisierte Kurs-Erfolg dargestellt. Dieser weicht z. B. dann vom "Erfolg nicht real." ab, wenn dort mithilfe der Parameter Zinsen oder Dividenden berücksichtigt werden.
Für Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift und die deswegen auf mehrere Zeilen verteilt sind, wird dieser Wert mit dem entsprechenden Gewicht multipliziert.
Kurswert
Kurswert der Position in der Berichtswährung. Die Berechnung der Verkaufsspesen erfolgt gemäß dem Provisionsmodell aus den Eigenschaften des Depots.
Für Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift und die deswegen auf mehrere Zeilen verteilt sind, wird dieser Wert mit dem entsprechenden Gewicht multipliziert.
Kurswert [Anl.-Wg.]
Kurswert der Position in der Währung der Anlage.
Berechnung: Bestand * Kurs, evtl. abzgl. der Verkaufsspesen, abhängig von der Einstellung der Parameter.
Für Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift und die deswegen auf mehrere Zeilen verteilt sind, wird dieser Wert mit dem entsprechenden Gewicht multipliziert.
Lagerstelle
Lagerstelle, die für das Wertpapier hinterlegt ist.
Lesen Sie dazu ggf. auch das Kapitel Lagerstellen.
Laufzeit
Laufzeit(ende); unter anderem für Anleihen, Optionen oder Optionsscheine.
Letzter Erwerb
Diese Position gibt das Datum an, an dem die letzte Position des Wertpapierbestands gekauft wurde.
Poolfaktor
Poolfaktor einer Position (einer Poolfaktoranleihe).
Sofern die Position eine Anleihe ist, werden in dieser Spalte die Stückzinsen seit dem letzten Zinskupon aufgeführt.
Für Fonds werden in dieser Spalte die aufgelaufenen Zwischengewinne angezeigt.
Für Zinskonten werden in dieser Spalte ebenfalls die aufgelaufenen Stückzinsen angezeigt.
Für Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift und die deswegen auf mehrere Zeilen verteilt sind, wird dieser Wert mit dem entsprechenden Gewicht multipliziert.
Valoren-Nr.
Die Valorennummer des Wertpapiers.
Wertanteil [%]
Prozentualer Anteil des aktuellen Wertes dieser Position in Bezug auf den Gesamtwert des Depots.
Wg.-Erfolg nicht realisiert
Nicht realisierter Erfolg, der durch Wechselkursänderungen entstanden ist. Standardmäßig ist das die Abrechnungswährung aus den WM-Stammdaten (Risikowährung) der Kursnotierungen.
Für Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift und die deswegen auf mehrere Zeilen verteilt sind, wird dieser Wert mit dem entsprechenden Gewicht multipliziert.
WKN
Die Wertpapierkennnummer des Wertpapiers.
WP-Typ
Art des Wertpapiers.
Zinsen/Dividenden
Bisher erhaltene Brutto-Erträge (Zinsen und Dividenden vor Steuern) für diesen Titel; darunter Stückzinsen bei Anleihen, die auch bei Kauf gezahlt wurden, sowie Fondsausschüttungen zum Orderzeitpunkt in Auswertungswährung.
Für Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift und die deswegen auf mehrere Zeilen verteilt sind, wird dieser Wert mit dem entsprechenden Gewicht multipliziert.
Dieses Symbol in der Tabelle weist darauf hin, dass die betreffenden Spalten in der Standard-Vermögensübersicht ausgeblendet sind.
Der Vermögensübersicht liegt in der Regel der letzte verfügbare Kurs zugrunde. Möchten Sie eine "0" oder "n/a", wenn der letzte Kurs älter als 8 Börsentage ist, um die fehlende Aktualität zu verdeutlichen, dann gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie im Menüband auf der Registerkarte "Konfiguration" den Befehl EINSTELLUNGEN im Menü des Icons "Allgemeine Einstellungen".
Wechseln Sie im erscheinenden Dialogfenster "Einstellungen" auf die Registerkarte "Depot".
Deaktivieren Sie dort im Bereich "Vermögensbewertung" das Kontrollkästchen "Letzten verfügbaren Kurs verwenden, wenn kein aktueller Kurs vorhanden ist".
Bestätigen Sie die Einstellung mit "OK".
Ein Doppelklick auf eine Position in der Vermögensübersicht öffnet direkt das Protokoll zu dieser Position. Dort wiederum können Sie wie gewohnt auch die einzelnen Transaktionen per Doppelklick öffnen und so wiedervorlegen.
Beachten Sie dabei, dass Änderungen an auf diese Weise wiedervorgelegten Transaktionen dann übernommen werden, aber erst mit dem nächsten Öffnen des Protokolls auch in diesem sichtbar werden. Das liegt daran, dass die zugrundeliegende Depotbewertung der Vermögensübersicht, auf dessen Basis das Protokoll geöffnet wurde, noch nicht aktualisiert sein kann.
