Funktionen auf Wertpapieren

Wertpapiere werden in MM-Talk durch zwei gleichwertige Objekttypen repräsentiert, das Security-Objekt (Wertpapier) und das Quote-Objekt (Kursnotierung). Security-Objekte repräsentieren die Stammdaten einer Gattung, erhalten aber über ein Default-Quote-Objekt auch alle kursbezogenen Attribute und Kennzahlen. Quote-Objekte repräsentieren die Kursnotizen zu ggf. verschiedenen Plätzen eines Wertpapiers, tragen also im Wesentlichen die kursbezogenen Daten, erben aber auch die Attribute ihres Security-Objekts.

Wertpapier.Identifier→String

Resultat: Die Funktion Identifier liefert einen externen Referenzschlüssel zu dem Wertpapier.

Wertpapierschlüssel haben für Wertpapiere das Format:
SID:<SecurityId>:<ISIN>

Wertpapierschlüssel haben für Kursnotierungen (Quotes) das Format:
QID:<MMWKN>

Wertpapier.ESGCoverage[Datum]→ZahlMitZeit

Datum (Datum[Auswertungsdatum]): Optionaler Parameter.

Resultat: Die Funktion ESGCoverage liefert den aktuellsten Wert für den ESG-Abdeckungsgrad (0-100%) eines Wertpapiers (Fonds) mit Zeitstempel, der zu diesem Datum vorliegt, ansonsten "n/a".

Wertpapier.ESGRelevance[ESGRisikokategorie;Datum]→ZahlMitZeit

ESGRisikokategorie (ESGRiskCategory|String).

Datum (Datum[Auswertungsdatum]): Optionaler Parameter.

Resultat: Die Funktion ESGRelevance liefert den aktuellsten Wert für den ESG-Relevanz-Indikator (0-100) eines Wertpapiers mit Zeitstempel, der zu dieser ESG-Risikokategorie und zu diesem Datum vorliegt, ansonsten "n/a".

Wertpapier.ESGScore[ESGRisikokategorie;Datum]→ZahlMitZeit

ESGRisikokategorie (ESGRiskCategory|String).

Datum (Datum[Auswertungsdatum]): Optionaler Parameter.

Resultat: Die Funktion ESGScore liefert den aktuellsten Wert für den ESG-Score (0-100) eines Wertpapiers mit Zeitstempel, der zu dieser ESG-Risikokategorie und zu diesem Datum vorliegt, ansonsten "n/a".

Wertpapier.IsQuoteFixed→Boolean

Resultat: Die Funktion IsQuoteFixed liefert "Wahr", falls die Bewertungs-Kursnotiz im Wertpapier explizit hinterlegt wurde.

Wertpapier.IsSecurity→Boolean

Resultat: Die Funktion IsSecurity liefert "Wahr", wenn das Wertpapier ein Security-Objekt ist. Die Typprüfungsfunktion Is erlaubt keine Unterscheidung von Wertpapieren und Quotes.

Wertpapier.NameSuffix→String

Resultat: Die Funktion liefert den Namenszusatz der Kursnotierungen. Dieses Feld ist belegt, falls das Platzkürzel zur Differenzierung der Notierungen nicht ausreicht.

Wertpapier.OriginalName→String

Resultat: Die Funktion NameSuffix liefert den originalen Namen des Security-Objekts, d. h. ohne die konfigurierte Namenszuordnung anzuwenden.

Wertpapier.PAIReferenceDate[PAIMetrik;Datum]→Datum

PAIMetrik (PAIMetric|String).

Datum (Datum[Auswertungsdatum]).

Resultat: Die Funktion PAIReferenceDate liefert das PAI-Referenzdatum.

Wertpapier.PAIValue[PAIMetrik;Datum]→(String|Boolean|Zahl)

PAIMetrik (PAIMetric|String).

Datum (Datum[Auswertungsdatum]).

Resultat: Die Funktion PAIValue liefert den aktuellsten Wert des Indikators für das Wertpapier zum Datum.

Wertpapier.ProductProfileCategories→Liste(IndexString)

Resultat: Die Funktion ProductProfileCategories liefert eine Liste aller verfügbarer Zielmarktkategorien für das Wertpapier.

Modul "Zielmarkt"

Wertpapier.ProductProfileCategory[Kategorie]→IndexString|String

Kategorie (Kategorie).

Resultat: Die Funktion ProductProfileCategory liefert die Zielmarktkategorie des Wertpapiers.

Modul "Zielmarkt"

Wertpapier.Quote→Wertpapier

Resultat: Die Funktion Quote liefert das Bewertungs-Kursnotiz-Objekt zu einem Quote- oder Security-Objekt.

Wertpapier.Security→Wertpapier

Resultat: Die Funktion Security liefert das Security-Objekt zu einem Quote- oder Security-Objekt.

Wertpapier.SecurityId→String

Resultat: Die Funktion SecurityId liefert das Identifikationssymbol des Security-Objekts.

Liste(Wertpapier).TargetMarketProfileMatches[Portfolio]→Liste(TargetMarketMatchResult)

Portfolio (Portfolio): Dieser Parameter enthält das entsprechende Portfolio.

Resultat: Die Funktion TargetMarketProfileMatches liefert auf einer Liste von Wertpapieren eine Liste von TargetMarketMatchResult, welche die Übereinstimmung des Anlageprofils des ausgewählten Portfolios mit der jeweiligen Zielmarktkategorie der Wertpapiere aus dem Zielmarktservice anzeigt.

Auch wenn der Parameter "Portfolio" unbelegt ("_") ist, können für die Wertpapiere der Liste dennoch die Zielmarktdaten abgefragt werden – dann ohne Abgleich mit einem Anlageprofil.

Modul "Zielmarkt" und Modul "Anlageprofilerfassung" bzw. Modul "Direkte Anlageprofilerfassung"

Wertpapier.WMEndOfBusinessYear[Year]→Datum

Year (Zahl): Optionaler Parameter. Ist der Parameter nicht gesetzt, dann wird das aktuelle Jahr gesetzt.

Resultat: Die Funktion WMEndOfBusinessYear liefert den Geschäftsjahresabschluss aus den WM-Stammdaten für das Wertpapier im Datumsformat dd.mm.