Fonds.Advisorgesellschaft→String
Resultat: Die Funktion Advisorgesellschaft liefert die Advisorgesellschaft (Beratungsgesellschaft) des Fonds.
Fonds.Anlageoberbegriff→Fonds-Anlageoberbegriff
Resultat: Die Funktion Anlageoberbegriff liefert den Oberbegriff der Anlageschwerpunkte des Fonds.
Fonds.Anlageschwerpunkt→Fonds-Anlageschwerpunkt
Resultat: Die Funktion Anlageschwerpunkt liefert den Anlageschwerpunkt des Fonds.
Fonds.Auflagedatum→Datum
Resultat: Die Funktion Auflagedatum liefert das Auflagedatum des Fonds.
Fonds.Ausgabeaufschlag→Zahl
Resultat: Die Funktion Ausgabeaufschlag liefert den Wert des Feldes "Ausgabeaufschlag" aus den Fonds-Stammdaten.
Fonds.BVIPerformanceZR[Startdatum;Ausgabeaufschlag_berücksichtigen]→Zeitreihe
Startdatum (Datum [linker Chartrand]): Bezugsdatum für die Performance-Auswertung, vgl. auch Norm.
Resultat: Die Funktion BVIPerformanceZR liefert die BVI-Performance als Zeitreihe.
Fonds.DatumFondsvolumen→Datum
Resultat: Die Funktion DatumFondsvolumen liefert das Datum, an dem die Angabe des Fondsvolumens gültig war.
Fonds.Emittent→Emittent
Resultat: Die Funktion Emittent liefert den Wert des Feldes "Emittent" aus den Fonds-Stammdaten.
Fonds.Erfolgsgebühr→Boolean
Resultat: Die Funktion Erfolgsgebühr gibt an, ob für den Fonds eine erfolgsabhängige Gebühr anfällt.
Fonds.FeriRating→String
Resultat Die Funktion FeriRating liefert das Rating von GFA Feri-Trust für diesen Fonds.
Fonds.Fondsdepotgebühr→Zahl
Resultat: Die Funktion Fondsdepotgebühr liefert die Depotgebühr des Fonds, prozentualer Wert auf Basis 1.
Fonds.FondsDuration→Zahl
Resultat: Die Funktion FondsDuration gibt die Duration eines Rentenfonds zurück.
Fonds.Fondsmanager→String
Resultat: Die Funktion Fondsmanager liefert den Namen des Fondsmanagers des Fonds.
Fonds.Fondsvolumen→Zahl
Resultat: Die Funktion Fondsvolumen liefert das Volumen des Fonds.
Fonds.Geldmarktperformance→Zahl
Resultat: Die Funktion Geldmarktperformance liefert die Geldmarktperformance des Fonds, prozentualer Wert auf Basis 1.
Fonds.Geschäftsjahresabschluss→String
Resultat: Die Funktion Geschäftsjahresabschluss liefert den Tag des Geschäftsjahresabschlusses des Fonds (z. B. "31.12.").
Fonds.Grundsatz→String
Resultat: Die Funktion Grundsatz liefert die Anlagestrategie des Fonds.
Fonds.Laufzeit→Datum
Resultat: Die Funktion Laufzeit liefert den Wert des Feldes "Laufzeit" aus den Fonds-Stammdaten.
Fonds.ManagementFee→Zahl
Resultat: Die Funktion ManagementFee liefert den Wert des Feldes "Managementgebühr" aus den Fonds-Stammdaten.
Wertpapier.ReferencePortfolio→Inhaber
Resultat: Die Funktion ReferencePortfolio liefert den Inhaber, der im Zuge der Fondsspiegelung das Portfolio des Fonds repräsentiert. Die Konfiguration erfolgt in den Inhaber-Stammdaten.
Fonds.Rücknahmegebühr→Zahl
Resultat: Die Funktion Rücknahmegebühr liefert die Rücknahmegebühr des Fonds, prozentualer Wert auf Basis 1.
Fonds.Spezialfonds→Boolean
Resultat: Die Funktion Spezialfonds liefert die Kennzeichnung eines Fonds als Spezialfonds mit beschränktem Bestandsschutz unter Abgeltungsteuer.
Fonds.Struktur→Liste(Collection(Fonds;Bezeichnung:String;Anteil:Zahl))
Resultat: Die Funktion Struktur liefert die Fonds-Struktur als Liste.
Fonds.Strukturbezeichnung→String
Resultat: Die Funktion Strukturbezeichnung liefert die Bezeichnung der Fonds-Struktur.
Fonds.Strukturdatum→Datum
Resultat: Die Funktion Strukturdatum liefert das Datum, an dem die gespeicherte Fonds-Struktur gültig war.
Fonds.TelFonds→String
Resultat: Die Funktion TelFonds liefert die Telefonnummer des Fondsmanagers bzw. der Kapitalanlagegesellschaft.
Fonds.Thesaurierend→Boolean
Resultat: Die Funktion Thesaurierend liefert "Wahr" für thesaurierende Fonds und "Falsch" für die anderen gemäß dem Stammdatenfeld "Thesaurierend" in den Fonds-Stammdaten.
Fonds.TopPositionen→Liste(Collection(Fonds;Wp:(Aktie|Anleihe|Bezugsrecht|Devise|Fonds|Future|Genussschein|Konjunkturdatum|Optionsschein|Option|Index|Zertifikat);Bezeichnung:String;Anteil:Zahl))
Resultat: Die Funktion TopPositionen liefert die Top-Wertpapierpositionen des Fonds als Liste.
Fonds.TopPositionenDatum→Datum
Resultat: Die Funktion TopPositionenDatum liefert das Datum, an dem die gespeicherten Top-Wertpapierpositionen des Fonds gültig waren.
Fonds.UrsprungsLand→Land
Resultat: Die Funktion UrsprungsLand liefert das Stammdatenfeld mit dem Land, in dem der Fonds emittiert wurde.
Fonds.ZivRelevant→Boolean
Resultat: Die Funktion ZivRelevant liefert das Stammdatenfeld für Fonds (und auch Anleihen) mit einer Angabe über die Relevanz des Papiers für die Zinsinformationsverordnung.
Fonds.Zugelassen[Land]→Boolean
Land: Land oder Länderkürzel.
Resultat: Die Funktion Zugelassen liefert "Wahr" für zugelassene Fonds im Land, "Falsch" für nicht zugelassene Fonds im Land.
Fonds.ZugelassenLänder→Liste(Land)
Resultat: Die Funktion ZugelassenLänder liefert die Liste der Länder, für die der Fonds zugelassen ist.
Fonds.Zulassung→String
Resultat: Die Funktion Zulassung liefert die Art der Zulassung des Fonds.