Zum Hauptinhalt springen

Funktionen auf Fonds

Fonds.Advisorgesellschaft→String

Resultat: Die Funktion Advisorgesellschaft liefert die Advisorgesellschaft (Beratungsgesellschaft) des Fonds.


Fonds.Anlageoberbegriff→Fonds-Anlageoberbegriff

Resultat: Die Funktion Anlageoberbegriff liefert den Oberbegriff der Anlageschwerpunkte des Fonds.


Fonds.Anlageschwerpunkt→Fonds-Anlageschwerpunkt

Resultat: Die Funktion Anlageschwerpunkt liefert den Anlageschwerpunkt des Fonds.


Fonds.Auflagedatum→Datum

Resultat: Die Funktion Auflagedatum liefert das Auflagedatum des Fonds.


Fonds.Ausgabeaufschlag→Zahl

Resultat: Die Funktion Ausgabeaufschlag liefert den Wert des Feldes "Ausgabeaufschlag" aus den Fonds-Stammdaten.


Fonds.BVIPerformanceZR[Startdatum;Ausgabeaufschlag_berücksichtigen]→Zeitreihe

Startdatum (Datum [linker Chartrand]): Bezugsdatum für die Performance-Auswertung, vgl. auch Norm.

Resultat: Die Funktion BVIPerformanceZR liefert die BVI-Performance als Zeitreihe.


Fonds.DatumFondsvolumen→Datum

Resultat: Die Funktion DatumFondsvolumen liefert das Datum, an dem die Angabe des Fondsvolumens gültig war.


Fonds.Emittent→Emittent

Resultat: Die Funktion Emittent liefert den Wert des Feldes "Emittent" aus den Fonds-Stammdaten.


Fonds.Erfolgsgebühr→Boolean

Resultat: Die Funktion Erfolgsgebühr gibt an, ob für den Fonds eine erfolgsabhängige Gebühr anfällt.


Fonds.FeriRating→String

Resultat Die Funktion FeriRating liefert das Rating von GFA Feri-Trust für diesen Fonds.


Fonds.Fondsdepotgebühr→Zahl

Resultat: Die Funktion Fondsdepotgebühr liefert die Depotgebühr des Fonds, prozentualer Wert auf Basis 1.


Fonds.FondsDuration→Zahl

Resultat: Die Funktion FondsDuration gibt die Duration eines Rentenfonds zurück.


Fonds.Fondsmanager→String

Resultat: Die Funktion Fondsmanager liefert den Namen des Fondsmanagers des Fonds.


Fonds.Fondsvolumen→Zahl

Resultat: Die Funktion Fondsvolumen liefert das Volumen des Fonds.


Fonds.Geldmarktperformance→Zahl

Resultat: Die Funktion Geldmarktperformance liefert die Geldmarktperformance des Fonds, prozentualer Wert auf Basis 1.


Fonds.Geschäftsjahresabschluss→String

Resultat: Die Funktion Geschäftsjahresabschluss liefert den Tag des Geschäftsjahresabschlusses des Fonds (z. B. "31.12.").


Fonds.Grundsatz→String

Resultat: Die Funktion Grundsatz liefert die Anlagestrategie des Fonds.


Fonds.Laufzeit→Datum

Resultat: Die Funktion Laufzeit liefert den Wert des Feldes "Laufzeit" aus den Fonds-Stammdaten.


Fonds.ManagementFee→Zahl

Resultat: Die Funktion ManagementFee liefert den Wert des Feldes "Managementgebühr" aus den Fonds-Stammdaten.


Wertpapier.ReferencePortfolio→Inhaber

Resultat: Die Funktion ReferencePortfolio liefert den Inhaber, der im Zuge der Fondsspiegelung das Portfolio des Fonds repräsentiert. Die Konfiguration erfolgt in den Inhaber-Stammdaten.


Fonds.Rücknahmegebühr→Zahl

Resultat: Die Funktion Rücknahmegebühr liefert die Rücknahmegebühr des Fonds, prozentualer Wert auf Basis 1.


Fonds.Spezialfonds→Boolean

Resultat: Die Funktion Spezialfonds liefert die Kennzeichnung eines Fonds als Spezialfonds mit beschränktem Bestandsschutz unter Abgeltungsteuer.


Fonds.Struktur→Liste(Collection(Fonds;Bezeichnung:String;Anteil:Zahl))

Resultat: Die Funktion Struktur liefert die Fonds-Struktur als Liste.


Fonds.Strukturbezeichnung→String

Resultat: Die Funktion Strukturbezeichnung liefert die Bezeichnung der Fonds-Struktur.


Fonds.Strukturdatum→Datum

Resultat: Die Funktion Strukturdatum liefert das Datum, an dem die gespeicherte Fonds-Struktur gültig war.


Fonds.TelFonds→String

Resultat: Die Funktion TelFonds liefert die Telefonnummer des Fondsmanagers bzw. der Kapitalanlagegesellschaft.


Fonds.Thesaurierend→Boolean

Resultat: Die Funktion Thesaurierend liefert "Wahr" für thesaurierende Fonds und "Falsch" für die anderen gemäß dem Stammdatenfeld "Thesaurierend" in den Fonds-Stammdaten.


Fonds.TopPositionen→Liste(Collection(Fonds;Wp:(Aktie|Anleihe|Bezugsrecht|Devise|Fonds|Future|Genussschein|Konjunkturdatum|Optionsschein|Option|Index|Zertifikat);Bezeichnung:String;Anteil:Zahl))

Resultat: Die Funktion TopPositionen liefert die Top-Wertpapierpositionen des Fonds als Liste.


Fonds.TopPositionenDatum→Datum

Resultat: Die Funktion TopPositionenDatum liefert das Datum, an dem die gespeicherten Top-Wertpapierpositionen des Fonds gültig waren.


Fonds.UrsprungsLand→Land

Resultat: Die Funktion UrsprungsLand liefert das Stammdatenfeld mit dem Land, in dem der Fonds emittiert wurde.


Fonds.ZivRelevant→Boolean

Resultat: Die Funktion ZivRelevant liefert das Stammdatenfeld für Fonds (und auch Anleihen) mit einer Angabe über die Relevanz des Papiers für die Zinsinformationsverordnung.


Fonds.Zugelassen[Land]→Boolean

Land: Land oder Länderkürzel.

Resultat: Die Funktion Zugelassen liefert "Wahr" für zugelassene Fonds im Land, "Falsch" für nicht zugelassene Fonds im Land.


Fonds.ZugelassenLänder→Liste(Land)

Resultat: Die Funktion ZugelassenLänder liefert die Liste der Länder, für die der Fonds zugelassen ist.


Fonds.Zulassung→String

Resultat: Die Funktion Zulassung liefert die Art der Zulassung des Fonds.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.