Funktionen auf Fonds
Fonds.Advisorgesellschaft
→String
Resultat: Die Funktion Advisorgesellschaft
liefert die Advisorgesellschaft (Beratungsgesellschaft) des Fonds.
Fonds.Anlageoberbegriff
→Fonds-Anlageoberbegriff
Resultat: Die Funktion Anlageoberbegriff
liefert den Oberbegriff der Anlageschwerpunkte des Fonds.
Fonds.Anlageschwerpunkt
→Fonds-Anlageschwerpunkt
Resultat: Die Funktion Anlageschwerpunkt
liefert den Anlageschwerpunkt des Fonds.
Fonds.Auflagedatum
→Datum
Resultat: Die Funktion Auflagedatum
liefert das Auflagedatum des Fonds.
Fonds.Ausgabeaufschlag
→Zahl
Resultat: Die Funktion Ausgabeaufschlag
liefert den Wert des Feldes "Ausgabeaufschlag" aus den Fonds-Stammdaten.
Fonds.BVIPerformanceZR
[Startdatum;Ausgabeaufschlag_berücksichtigen]→Zeitreihe
Startdatum (Datum [linker Chartrand]): Bezugsdatum für die Performance-Auswertung, vgl. auch Norm.
Resultat: Die Funktion BVIPerformanceZR
liefert die BVI-Performance als Zeitreihe.
Fonds.DatumFondsvolumen
→Datum
Resultat: Die Funktion DatumFondsvolumen
liefert das Datum, an dem die Angabe des Fondsvolumens gültig war.
Fonds.Emittent
→Emittent
Resultat: Die Funktion Emittent
liefert den Wert des Feldes "Emittent" aus den Fonds-Stammdaten.
Fonds.Erfolgsgebühr
→Boolean
Resultat: Die Funktion Erfolgsgebühr
gibt an, ob für den Fonds eine erfolgsabhängige Gebühr anfällt.
Fonds.FeriRating
→String
Resultat Die Funktion FeriRating
liefert das Rating von GFA Feri-Trust für diesen Fonds.
Fonds.Fondsdepotgebühr
→Zahl
Resultat: Die Funktion Fondsdepotgebühr
liefert die Depotgebühr des Fonds, prozentualer Wert auf Basis 1.
Fonds.FondsDuration
→Zahl
Resultat: Die Funktion FondsDuration
gibt die Duration eines Rentenfonds zurück.
Fonds.Fondsmanager
→String
Resultat: Die Funktion Fondsmanager
liefert den Namen des Fondsmanagers des Fonds.
Fonds.Fondsvolumen
→Zahl
Resultat: Die Funktion Fondsvolumen
liefert das Volumen des Fonds.
Fonds.Geldmarktperformance
→Zahl
Resultat: Die Funktion Geldmarktperformance
liefert die Geldmarktperformance des Fonds, prozentualer Wert auf Basis 1.
Fonds.Geschäftsjahresabschluss
→String
Resultat: Die Funktion Geschäftsjahresabschluss
liefert den Tag des Geschäftsjahresabschlusses des Fonds (z. B. "31.12.").
Fonds.Grundsatz
→String
Resultat: Die Funktion Grundsatz
liefert die Anlagestrategie des Fonds.
Fonds.Laufzeit
→Datum
Resultat: Die Funktion Laufzeit
liefert den Wert des Feldes "Laufzeit" aus den Fonds-Stammdaten.
Fonds.ManagementFee
→Zahl
Resultat: Die Funktion ManagementFee
liefert den Wert des Feldes "Managementgebühr" aus den Fonds-Stammdaten.
Wertpapier.ReferencePortfolio
→Inhaber
Resultat: Die Funktion ReferencePortfolio
liefert den Inhaber, der im Zuge der Fondsspiegelung das Portfolio des Fonds repräsentiert. Die Konfiguration erfolgt in den Inhaber-Stammdaten.
Fonds.Rücknahmegebühr
→Zahl
Resultat: Die Funktion Rücknahmegebühr
liefert die Rücknahmegebühr des Fonds, prozentualer Wert auf Basis 1.
Fonds.Spezialfonds
→Boolean
Resultat: Die Funktion Spezialfonds
liefert die Kennzeichnung eines Fonds als Spezialfonds mit beschränktem Bestandsschutz unter Abgeltungsteuer.
Fonds.Struktur
→Liste(Collection(Fonds;Bezeichnung:String;Anteil:Zahl))
Resultat: Die Funktion Struktur
liefert die Fonds-Struktur als Liste.
Fonds.Strukturbezeichnung
→String
Resultat: Die Funktion Strukturbezeichnung
liefert die Bezeichnung der Fonds-Struktur.
Fonds.Strukturdatum
→Datum
Resultat: Die Funktion Strukturdatum
liefert das Datum, an dem die gespeicherte Fonds-Struktur gültig war.
Fonds.TelFonds
→String
Resultat: Die Funktion TelFonds
liefert die Telefonnummer des Fondsmanagers bzw. der Kapitalanlagegesellschaft.
Fonds.Thesaurierend
→Boolean
Resultat: Die Funktion Thesaurierend
liefert "Wahr" für thesaurierende Fonds und "Falsch" für die anderen gemäß dem Stammdatenfeld "Thesaurierend" in den Fonds-Stammdaten.
Fonds.TopPositionen
→Liste(Collection(Fonds;Wp:(Aktie|Anleihe|Bezugsrecht|Devise|Fonds|Future|Genussschein|Konjunkturdatum|Optionsschein|Option|Index|Zertifikat);Bezeichnung:String;Anteil:Zahl))
Resultat: Die Funktion TopPositionen
liefert die Top-Wertpapierpositionen des Fonds als Liste.
Fonds.TopPositionenDatum
→Datum
Resultat: Die Funktion TopPositionenDatum
liefert das Datum, an dem die gespeicherten Top-Wertpapierpositionen des Fonds gültig waren.
Fonds.UrsprungsLand
→Land
Resultat: Die Funktion UrsprungsLand
liefert das Stammdatenfeld mit dem Land, in dem der Fonds emittiert wurde.
Fonds.ZivRelevant
→Boolean
Resultat: Die Funktion ZivRelevant
liefert das Stammdatenfeld für Fonds (und auch Anleihen) mit einer Angabe über die Relevanz des Papiers für die Zinsinformationsverordnung.
Fonds.Zugelassen
[Land]→Boolean
Land: Land oder Länderkürzel.
Resultat: Die Funktion Zugelassen
liefert "Wahr" für zugelassene Fonds im Land, "Falsch" für nicht zugelassene Fonds im Land.
Fonds.ZugelassenLänder
→Liste(Land)
Resultat: Die Funktion ZugelassenLänder
liefert die Liste der Länder, für die der Fonds zugelassen ist.
Fonds.Zulassung
→String
Resultat: Die Funktion Zulassung
liefert die Art der Zulassung des Fonds.