Funktionen auf Fonds

Fonds.Advisorgesellschaft→String

Resultat: Die Funktion Advisorgesellschaft liefert die Advisorgesellschaft (Beratungsgesellschaft) des Fonds.

Fonds.Anlageoberbegriff→Fonds-Anlageoberbegriff

Resultat: Die Funktion Anlageoberbegriff liefert den Oberbegriff der Anlageschwerpunkte des Fonds.

Fonds.Anlageschwerpunkt→Fonds-Anlageschwerpunkt

Resultat: Die Funktion Anlageschwerpunkt liefert den Anlageschwerpunkt des Fonds.

Fonds.Auflagedatum→Datum

Resultat: Die Funktion Auflagedatum liefert das Auflagedatum des Fonds.

Fonds.Ausgabeaufschlag→Zahl

Resultat: Die Funktion Ausgabeaufschlag liefert den Wert des Feldes "Ausgabeaufschlag" aus den Fonds-Stammdaten.

Fonds.BVIPerformanceZR[Startdatum;Ausgabeaufschlag_berücksichtigen]→Zeitreihe

Startdatum (Datum [linker Chartrand]): Bezugsdatum für die Performance-Auswertung, vgl. auch Norm.

Resultat: Die Funktion BVIPerformanceZR liefert die BVI-Performance als Zeitreihe.

Fonds.DatumFondsvolumen→Datum

Resultat: Die Funktion DatumFondsvolumen liefert das Datum, an dem die Angabe des Fondsvolumens gültig war.

Fonds.Emittent→Emittent

Resultat: Die Funktion Emittent liefert den Wert des Feldes "Emittent" aus den Fonds-Stammdaten.

Fonds.Erfolgsgebühr→Boolean

Resultat: Die Funktion Erfolgsgebühr gibt an, ob für den Fonds eine erfolgsabhängige Gebühr anfällt.

Fonds.FeriRating→String

Resultat Die Funktion FeriRating liefert das Rating von GFA Feri-Trust für diesen Fonds.

Fonds.Fondsdepotgebühr→Zahl

Resultat: Die Funktion Fondsdepotgebühr liefert die Depotgebühr des Fonds, prozentualer Wert auf Basis 1.

Fonds.FondsDuration→Zahl

Resultat: Die Funktion FondsDuration gibt die Duration eines Rentenfonds zurück.

Fonds.Fondsmanager→String

Resultat: Die Funktion Fondsmanager liefert den Namen des Fondsmanagers des Fonds.

Fonds.Fondsvolumen→Zahl

Resultat: Die Funktion Fondsvolumen liefert das Volumen des Fonds.

Fonds.Geldmarktperformance→Zahl

Resultat: Die Funktion Geldmarktperformance liefert die Geldmarktperformance des Fonds, prozentualer Wert auf Basis 1.

Fonds.Geschäftsjahresabschluss→String

Resultat: Die Funktion Geschäftsjahresabschluss liefert den Tag des Geschäftsjahresabschlusses des Fonds (z. B. "31.12.").

Fonds.Grundsatz→String

Resultat: Die Funktion Grundsatz liefert die Anlagestrategie des Fonds.

Fonds.Laufzeit→Datum

Resultat: Die Funktion Laufzeit liefert den Wert des Feldes "Laufzeit" aus den Fonds-Stammdaten.

Fonds.ManagementFee→Zahl

Resultat: Die Funktion ManagementFee liefert den Wert des Feldes "Managementgebühr" aus den Fonds-Stammdaten.

Wertpapier.ReferencePortfolio→Inhaber

Resultat: Die Funktion ReferencePortfolio liefert den Inhaber, der im Zuge der Fondsspiegelung das Portfolio des Fonds repräsentiert. Die Konfiguration erfolgt in den Inhaber-Stammdaten.

Fonds.Rücknahmegebühr→Zahl

Resultat: Die Funktion Rücknahmegebühr liefert die Rücknahmegebühr des Fonds, prozentualer Wert auf Basis 1.

Fonds.Spezialfonds→Boolean

Resultat: Die Funktion Spezialfonds liefert die Kennzeichnung eines Fonds als Spezialfonds mit beschränktem Bestandsschutz unter Abgeltungsteuer.

Fonds.Struktur→Liste(Collection(Fonds;Bezeichnung:String;Anteil:Zahl))

Resultat: Die Funktion Struktur liefert die Fonds-Struktur als Liste.

Fonds.Strukturbezeichnung→String

Resultat: Die Funktion Strukturbezeichnung liefert die Bezeichnung der Fonds-Struktur.

Fonds.Strukturdatum→Datum

Resultat: Die Funktion Strukturdatum liefert das Datum, an dem die gespeicherte Fonds-Struktur gültig war.

Fonds.TelFonds→String

Resultat: Die Funktion TelFonds liefert die Telefonnummer des Fondsmanagers bzw. der Kapitalanlagegesellschaft.

Fonds.Thesaurierend→Boolean

Resultat: Die Funktion Thesaurierend liefert "Wahr" für thesaurierende Fonds und "Falsch" für die anderen gemäß dem Stammdatenfeld "Thesaurierend" in den Fonds-Stammdaten.

Resultat: Die Funktion TopPositionen liefert die Top-Wertpapierpositionen des Fonds als Liste.

Fonds.TopPositionenDatum→Datum

Resultat: Die Funktion TopPositionenDatum liefert das Datum, an dem die gespeicherten Top-Wertpapierpositionen des Fonds gültig waren.

Fonds.UrsprungsLand→Land

Resultat: Die Funktion UrsprungsLand liefert das Stammdatenfeld mit dem Land, in dem der Fonds emittiert wurde.

Fonds.ZivRelevant→Boolean

Resultat: Die Funktion ZivRelevant liefert das Stammdatenfeld für Fonds (und auch Anleihen) mit einer Angabe über die Relevanz des Papiers für die Zinsinformationsverordnung.

Fonds.Zugelassen[Land]→Boolean

Land: Land oder Länderkürzel.

Resultat: Die Funktion Zugelassen liefert "Wahr" für zugelassene Fonds im Land, "Falsch" für nicht zugelassene Fonds im Land.

Fonds.ZugelassenLänder→Liste(Land)

Resultat: Die Funktion ZugelassenLänder liefert die Liste der Länder, für die der Fonds zugelassen ist.

Fonds.Zulassung→String

Resultat: Die Funktion Zulassung liefert die Art der Zulassung des Fonds.