Datenfelder in Portfolio-Profilen

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Portfolio-Profile enthalten eine Teilmenge der Stammdaten der Portfolios. In den diversen Auswertungen wird über die Formelsprache MM-Talk auf diese Werte zugegriffen. Dabei gilt für den Wert von Stammdatum A:

• Hat das Portfolio in der Portfolio-Version einen Wert für A definiert, dann greift dieser Wert.

• Hat das Portfolio keinen Wert für A in der Portfolio-Version und ist diesem über einen Profilschlüssel ein Portfolio-Profil zugewiesen, dann greift Profilwert zu A.

Sonderfall Restriktionen: Die Restriktionen von Portfolio-Versionen und Portfolio-Profilen werden verschmolzen. Es gelten also sowohl die Restriktionen der Portfolio-Version als auch die Restriktionen des Portfolio-Profils.

Konkrete Datenfelder in Portfolio-Profilen

Anlagerichtlinien

• Finanzportfolioverwaltung

• Benchmark und Benchmark 2

• Asset Allocation

• Restriktionen

• Risikolimit

• Investment-Agenten
  (Diese Auswahl ist nur verfügbar, wenn mindestens eines der beiden Module "Portfolio-Service Investment-Agent" und "Portfolio-Service Rebalancing" lizenziert ist.)

• Allgemeine Bemerkungen und Allokationsbemerkungen
  (Bemerkungen sind nicht auf die einzelnen zugeordneten Portfolio-Versionen vererbbar.)

Reporting

• Auswertungswährung

• Reporting-Profil aus Scheduled Reporting
  (Diese Auswahl ist nur verfügbar, wenn das Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting" lizenziert ist.)

• Reportingfrequenz

• Scheduled Reporting aktiv
  (Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn das Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting" lizenziert ist.)

• Verlustschwelle Portfolio
  (Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn das Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting" lizenziert ist.)

• Verlustschwelle Wertpapiere
  (Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn das Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting" lizenziert ist.)

Betreuerdaten

• Betreuername

• Organisation

• Betreuernummer

• Betreuungsbereichsname

• Betreuungsbereichskürzel

Honorarrechnung

• Honorar-Reportingfrequenz

• Hurdle-Rate

• Vermögensverwaltungsgebühr

• Performancegebühr

Benutzerdefinierte Felder

• Alle benutzerdefinierten Felder, die auf Portfolios (Portfolio-Versionen) definiert sind, können in Portfolio-Profilen festgelegt werden.

• Der Wert eines benutzerdefinierten Feldes ergibt sich nach der Reihenfolge: ggf. Wert aus der Portfolio-Version, ggf. Wert des Portfolio-Profils, sonst Wert der Defaultwertformel.

Änderungsprotokoll

Aus dem Dialogfenster "Portfolio-Profile verwalten" können Sie über das Icon "Änderungsprotokoll" unten links direkt in das Änderungsprotokoll für das Portfolio-Profil wechseln – entsprechende Berechtigung vorausgesetzt. Das Icon ist bei fehlender Berechtigung deaktiviert.