Datenfelder in Portfolio-Profilen

Modul "Portfolio-Service Er weiterte Portfolio-Analyse"

Portfolio-Profile enthalten eine Teilmenge der Stammdaten der Portfolios. In den diversen Auswertungen wird über die Formelsprache MM-Talk auf diese Werte zugegriffen. Dabei gilt für den Wert von Stammdatum A:

Hat das Portfolio in der Portfolio-Version einen Wert für A definiert, dann greift dieser Wert.
Hat das Portfolio keinen Wert für A in der Portfolio-Version und ist diesem über einen Profilschlüssel ein Portfolio-Profil zugewiesen, dann greift Profilwert zu A.

Sonderfall Restriktionen: Die Restriktionen von Portfolio-Versionen und Portfolio-Profilen werden verschmolzen. Es gelten also sowohl die Restriktionen der Portfolio-Version als auch die Restriktionen des Portfolio-Profils.

Sie können für eine Portfolio-Version nicht übersteuernd definieren, dass kein Wert gegeben sein soll, während im zugewiesenen Portfolio-Profil ein Wert vorliegt. Sie können also eine über ein Portfolio-Profil zugewiesene Benchmark nicht mit "Keine Benchmark" überschreiben.

Konkrete Datenfelder in Portfolio-Profilen

Anlagerichtlinien

Finanzportfolioverwaltung
Benchmark und Benchmark 2
Asset Allocation
Restriktionen
Risikolimit
Investment-Agenten
(Diese Auswahl ist nur verfügbar, wenn mindestens eines der beiden Module "Portfolio-Service Investment-Agent" und "Portfolio-Service Rebalancing" lizenziert ist.)
Allgemeine Bemerkungen und Allokationsbemerkungen
(Bemerkungen sind nicht auf die einzelnen zugeordneten Portfolio-Versionen vererbbar.)

Reporting

Auswertungswährung
Reporting-Profil aus Scheduled Reporting
(Diese Auswahl ist nur verfügbar, wenn das Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting" lizenziert ist.)
Reportingfrequenz
Scheduled Reporting aktiv
(Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn das Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting" lizenziert ist.)
Verlustschwelle Portfolio
(Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn das Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting" lizenziert ist.)
Verlustschwelle Wertpapiere
(Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn das Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting" lizenziert ist.)

Betreuerdaten

Betreuername
Organisation
Betreuernummer
Betreuungsbereichsname
Betreuungsbereichskürzel

Honorarrechnung

Honorar-Reportingfrequenz
Hurdle-Rate
Vermögensverwaltungsgebühr
Performancegebühr

Benutzerdefinierte Felder

Alle benutzerdefinierten Felder, die auf Portfolios (Portfolio-Versionen) definiert sind, können in Portfolio-Profilen festgelegt werden.
Der Wert eines benutzerdefinierten Feldes ergibt sich nach der Reihenfolge: ggf. Wert aus der Portfolio-Version, ggf. Wert des Portfolio-Profils, sonst Wert der Defaultwertformel.

Änderungsprotokoll

Aus dem Dialogfenster "Portfolio-Profile verwalten" können Sie über das Icon "Änderungsprotokoll" unten links direkt in das Änderungsprotokoll für das Portfolio-Profil wechseln – entsprechende Berechtigung vorausgesetzt. Das Icon ist bei fehlender Berechtigung deaktiviert.

Das Icon "Änderungsprotokoll" ist nur sichtbar, wenn das Modul "Portfolio-Service Änderungsprotokoll" lizenziert ist.