Aufbau einer Portfoliostruktur

Zur Abbildung der Portfoliostruktur eines Kunden benötigen Sie im Infront Portfolio Manager einen Inhaber sowie ein oder mehrere Portfolios, Depots und Konten. Die zentrale Entität innerhalb des Depotmanagements ist dabei das Portfolio. Mit diesem können Sie auch komplexe Strukturen realistisch nachbilden und viele Eigenschaften eines professionellen Portfoliomanagements erfassen. Dagegen fungiert ein Depot im Wesentlichen als Container für Wertpapiertransaktionen und verfügt über entsprechend weniger Eigenschaften, die beispielsweise das Provisionsschema oder die Angabe der Bankverbindung betreffen. Der Inhaber wird überwiegend als Kunde aufgefasst mit Adress-Informationen und Angaben zur steuerlichen Situation. Weder für Depots noch für Inhaber können Angaben zur Anlagestrategie wie z. B. Benchmark, Asset Allocation oder individuelle Restriktionen vorgenommen werden. Dies passiert auf Portfolio-Ebene.

Um Inhaber gemeinsam auszuwerten, können Sie Gruppen oder Depotfilter einsetzen. Lesen Sie dazu die Abschnitte Filter/Finder und Gruppen.