Report Durationsanalyse
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Sie finden den "Report Durationsanalyse" z. B. im Workspace eines Portfolios auf dem Worksheet "Reporting", "Risiko".
Der "Report Durationsanalyse" stützt sich auf die Informationen und Parameter der gleichnamigen Depotauswertung. Details zu den einzelnen Spalten und auch ein Beispiel zur Berechnung der Duration finden Sie daher im Kapitel Durationsanalyse.
Die Details zu den darüber hinaus im Header des Reports enthaltenen Informationen entnehmen Sie der folgenden Tabelle:
Element | Beschreibung |
|---|---|
Durationsanalyse | Der Titel des Reports. |
Kundenname | Der Name des Inhabers aus der Adresse. |
Portfolionummer | Die in den Stammdaten des Portfolios im Feld "Portfolio-Nr." eingegebene Portfolionummer. |
Kundenbetreuer | Der Name des Kundenbetreuers. Der Betreuer wird über das Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" im Kontextmenü eines Portfolios für die jeweilige Portfolio-Version eingegeben. |
Telefon | Die Telefonnummer des Kundenbetreuers aus dessen Adresse. |
Auswertungsdatum | Das Auswertungsdatum können Sie über die Parameter des Reports (<STRG>+<A>) einstellen. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum. |
Auswertungswährung | Die Währung, in der die Auswertung erstellt ist. Diese Auswertungswährung können Sie über die Parameter des Reports (<STRG<+<A>) einstellen. Lesen Sie zur Standardeinstellung auch den Abschnitt Parameter der Standardreports. |
Siehe auch: