Portfolioübergreifende Transaktionen

Für Portfolios und auch für Depots ist es möglich, Transaktionen portfolioübergreifend zu erfassen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Transaktion für ein Depot im Portfolio A auf einem Konto, das sich in Portfolio B befindet, gebucht wird.

In der Vorlage "Portfolioübergreifende Transaktionen", die Sie im Workspace von Depots und Portfolios auf dem Worksheet "Transaktionen" finden, werden alle diese Transaktionen aufgelistet. Über die Parameter der Auswertung können Sie den Auswertungszeitraum festlegen.