Portfolios konfigurieren

Sie können den Portfolios eines Inhabers nach Ihren Wünschen Depots und Konten zuweisen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Portfolios zu konfigurieren:

1. Wählen Sie im Explorer im Kontextmenü des Inhabers den Befehl INHABER, PORTFOLIOS KONFIGURIEREN.
   Oder wählen Sie alternativ im Explorer im Kontextmenü des Portfolios den Befehl PORTFOLIO, PORTFOLIOS KONFIGURIEREN.

2. Weisen Sie dann im Dialogfenster "Portfolios konfigurieren" den Portfolios des Inhabers die gewünschten Depots und Konten zu. Ziehen Sie diese dazu im linken Fenster einfach per Drag & Drop auf die Bezeichnung des Portfolios.
   

   

   

   Beachten Sie dabei, dass die Depots und Konten nicht zugleich in anderen Portfolios enthalten sein dürfen – auch nicht indirekt über die Zuordnung der Konten zu Depots.

   Um Depots zu verschieben, muss der am Infront Portfolio Manager angemeldete Benutzer das Objekt-Recht "Stammdaten eines Depotobjekts bearbeiten" haben.

   Lesen Sie zu Details der Benutzerverwaltung ggf.das Kapitel Benutzerverwaltung.

3. 

   

   Über diese Icons können Sie im Dialogfenster "Portfolios konfigurieren" auch direkt neue Portfolios anlegen und Portfolios löschen.
   

   Sie finden diese Befehle – PORTFOLIO ANLEGEN und PORTFOLIO LÖSCHEN auch im Kontextmenü markierter Portfolios im Vorschaufenster.

   Alternativ stehen Ihnen für markierte Portfolios auch die Tasten <EINFG> für das Anlegen und <ENTF> für das Löschen von Portfolios zur Verfügung.

4. Vergeben Sie im Eingabefeld "Name" eine Bezeichnung.
5. Über den Button "Eigenschaften" kommen Sie in das Dialogfenster "Eigenschaften" des markierten Depotobjekts, in dem Sie die Stammdaten des markierten Depotobjekts editieren können.
   

   Im Bereich "Konflikte" werden folgende Informationen eingeblendet:

   • Anzahl der Konten, die in mehreren Portfolios liegen
   • Anzahl der Standard-Abrechnungskonten, die außerhalb des jeweiligen Portfolios liegen
   • Anzahl der portfolioübergreifenden Transaktionen
   • Anzahl der portfolioübergreifenden Orderbucheinträge

   Prüfen und bereinigen Sie ggf. die Konflikte. Befinden sich z. B. Konten in mehreren Portfolios, lässt sich das Dialogfenster nicht mit "OK" schließen und die Konfiguration kann nicht gespeichert werden.

6. Schließen Sie das Dialogfenster "Portfolios konfigurieren" mit "OK".

Beachten Sie beim Löschen von Portfolios über das Dialogfenster "Portfolios konfigurieren", dass nach der Bestätigung der erscheinenden Sicherheitsabfrage die Portfolios endgültig gelöscht werden.