Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Sie finden die Reportmappe "Mappe Standard XL" im Workspace von Inhabern, Portfolios und Gruppen auf dem Worksheet "Reporting" und dort unter "Reportmappen".
Die Reportmappe "Mappe Standard XL" enthält folgende Reports:
- Report Deckblatt
- Report Assetklassenanalyse
- (6.61de) Report Performancebericht mit Grafik
- Report Vermögensübersicht
- Report Erträge und Aufwendungen
- Report Assetanalyse Regionen
- Report Assetanalyse Segmente
- Report Assetanalyse Währungen
- Report Performance-Attribution
- Report Performance-Distribution
- Report Cashflow-Prognose
- Report Fälligkeiten-Prognose
- Report Betafaktoranalyse
- Report Durationsanalyse
- Report Bestandsschutz und Abgeltungsteuer
- Report Steuerberechnung
- Report Liquiditätsbericht
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Der Report Fondsspiegelung ist nur dann Bestandteil der jeweiligen Reportmappe "Mappe Standard XL", wenn auch eine Fondsspiegelung für das Portfolio durchgeführt wird.