Auf dem Worksheet "Reporting", "Weitere" im Workspace von Inhabern oder Portfolios finden Sie den "Report Liquiditätsbericht", der Ihnen einen Überblick über die Situation auf den Konten im Berichtszeitraum gibt.
Im Einzelnen enthält der "Report Liquiditätsbericht" folgende Informationen:
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Spalte |
Beschreibung |
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Kontoinformationen |
Die ersten beiden Spalten enthalten Bezeichnung, Kontonummer, Währung und Bank aller Konten des Inhabers. |
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Saldo in Kontowährung |
Hier sehen Sie untereinander den alten und den neuen Saldo der Konten in der jeweiligen Kontowährung. |
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Devisenkurs |
Hier sehen Sie untereinander den alten und den neuen Devisenkurs der Konten bzw. deren Kontowährungen. |
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Saldo in Auswertungswährung |
Hier sehen Sie untereinander den alten und den neuen Saldo der Konten in der jeweiligen Auswertungswährung. |
Der Auswertungszeitraum ist in diesem Report standardmäßig der Zeitraum vom letzten Reportingtermin (dieser ist abhängig von der in den Stammdaten des Inhabers bzw. der Portfolio-Version hinterlegten Reportingfrequenz) bis heute. Über die Parameter (<STRG>+<A>) können Sie Start- und Auswertungsdatum ändern.