Report Honorarrechnung

Sie finden den "Report Honorarrechnung" z. B. im Workspace eines Inhabers oder Portfolios auf dem Worksheet "Reporting", "Weitere".

Nutzen Sie den "Report Honorarrechnung" als Muster für Kundenrechnungen. In der Tabelle ist die Aufteilung des Honorars auf die verschiedenen Assetklassen dargestellt.

Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift, werden anteilig auf die entsprechenden Assetklassen aufgeteilt.

Mehrwertsteuersatz

Die Höhe des Mehrwertsteuersatzes ist in den globalen Einstellungen für Depots hinterlegt. Um diesen Steuersatz zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Konfiguration" den Befehl EINSTELLUNGEN im Menü des Icons "Allgemeine Einstellungen".
2. Wechseln Sie im erscheinenden Dialogfenster "Einstellungen" auf die Registerkarte "Depot".
3. Geben Sie dort im Feld "MwSt.–Satz" den gültigen Prozentsatz ein und schließen Sie das Dialogfenster mit "OK".

Lesen Sie zu den weiteren Feldern in diesem Dialogfenster ggf. das Kapitel Allgemeine Depoteinstellungen.

Verwaltungsvergütung

Der Vergütungssatz pro Jahr dagegen ist als benutzerdefiniertes Feld für Inhaber bzw. Portfolio-Versionen hinterlegt.

Um diesen für Inhaber einzusehen bzw. zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie den Inhaber im Explorer und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl INHABER, BENUTZERDEFINIERTE FELDER oder drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<U>.
2. Geben Sie im Dialogfenster "Benutzerdefinierte Felder" im Feld "Vergütungssatz pro Jahr" den gewünschten Satz ein und bestätigen Sie die Eingabe mit "OK".

Um für ein Portfolio bzw. eine Portfolio-Version den Vergütungssatz pro Jahr einzusehen bzw. zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie das Portfolio im Explorer und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl PORTFOLIO, EIGENSCHAFTEN oder drücken Sie die Taste <F12> bei markiertem Portfolio.
2. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" ggf. die gewünschte Portfolio-Version aus und wählen Sie dann den Button "Benutzerdefinierte Felder…".
3. Geben Sie im Dialogfenster "Benutzerdefinierte Felder" im Feld "Vergütungssatz pro Jahr" den gewünschten Satz ein und bestätigen Sie die Eingabe mit "OK".
4. Schließen Sie auch das Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" mit "OK".