Report Cashflow-Prognose
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Sie finden den "Report Cashflow-Prognose" z. B. im Workspace eines Portfolios auf dem Worksheet "Reporting", "Weitere".
Der "Report Cashflow-Prognose" stützt sich auf die Informationen und Parameter der gleichnamigen Depotauswertung. Details zum Säulendiagramm und zu den einzelnen Spalten finden Sie daher im Kapitel Cashflow-Prognose.
Die Details zu den darüber hinaus in Header und Spalten des Reports enthaltenen Informationen entnehmen Sie der folgenden Tabelle:
| Element | Beschreibung |
|---|---|
Cashflow-Prognose | Der Titel des Reports. |
Kundenname | Der Name des Inhabers aus der Adresse. |
Portfolionummer | Die in den Stammdaten des Portfolios im Feld "Portfolio-Nr." eingegebene Portfolionummer. |
Kundenbetreuer | Der Name des Kundenbetreuers. Der Betreuer wird über das Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" im Kontextmenü eines Portfolios für die jeweilige Portfolio-Version eingegeben. |
Telefon | Die Telefonnummer des Kundenbetreuers aus dessen Adresse. |
Auswertungsdatum | Das Auswertungsdatum können Sie über die Parameter des Reports (<STRG>+<A>) einstellen. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum. |
Auswertungswährung | Währung, in der die Auswertung erstellt ist. Diese Auswertungswährung können Sie über die Parameter des Reports (<STRG>+<A>) einstellen. Lesen Sie zur Standardeinstellung auch den Abschnitt Parameter der Standardreports. |
Steuerabzug | Enthält den geschätzten prozentualen Steuerabzug, um den der Cashflow reduziert wird. Diesen Wert können Sie über die Parameter des Reports (<STRG>+<A>) ändern. |
Siehe auch: