Cashflow-Prognose
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Die Cashflow-Prognose stellt die nahezu sicheren zukünftigen Zahlungsströme von Anleihepositionen und Festgeldern dar. Anleihen haben i. d. R. einen festen Fälligkeitstermin sowie feste Termine, an denen über einen festen Zinssatz berechenbare Zinsen gezahlt werden. Bei Endfälligkeit wird die Anleihe zu einem Kurs von 100% zurückgezahlt. Die zukünftigen Zahlungsströme in Form von Zinsen und der Endfälligkeit können also gut prognostiziert werden.
Der Infront Portfolio Manager listet in der Prognose für jedes Jahr im Betrachtungszeitraum die prognostizierten Cashflows in Auswertungswährung auf. Außerdem ist eine Zwischensumme pro Jahr sowie die Gesamtsumme der Cashflows verfügbar.
Sie finden die Cashflow-Prognose im Workspace von Inhabern, Portfolios oder Depots auf dem Worksheet "Prognose", "Cashflow".
Die Cashflow-Prognose öffnet sich als Tabelle. Um auf das Balkendiagramm umzuschalten, wählen Sie die Registerkarte "Cashflow-Diagramm" am unteren Rand des Fensters im Arbeitsbereich.
Die Details zu den wichtigsten Spalten der Auswertung entnehmen Sie der folgenden Tabelle:
Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Datum | Datum, an dem der Cashflow voraussichtlich auf das Konto fließen wird. |
Typ | Typ des Cashflows, z. B. Zinsen oder Endfälligkeit der Anleihe. |
Cashflow | Prognostizierter Cashflow in der Währung des jeweiligen Wertpapiers. |
Cashflow | Prognostizierter Cashflow in Auswertungswährung. |
Netto-Cashflow | Cashflow unter Berücksichtigung des Parameters "Steuerabzug". Lesen Sie dazu das Kapitel Parameter der Cashflow-Prognose. |
Für indexierte Anleihen wird für zukünftige Zeiten der späteste bekannte Wert verwendet. Für notleidende Anleihen wird ab dem Datum, ab dem die Anleihe als notleidend gilt, keine Ausschüttung mehr angezeigt. Die Endfälligkeit wird mit einem Wert von 0 angezeigt.
Zur Cashflow-Prognose gibt es auch einen entsprechenden Report.
Siehe auch: