Die Depot-Eigenschaften bzw. -Stammdaten können Sie schon beim Anlegen des Depots eingeben. Sie können diese aber auch jederzeit überprüfen oder ändern. Gehen Sie dazu z. B. wie folgt vor:
Markieren Sie das Depot und wählen Sie den Befehl EIGENSCHAFTEN im Kontextmenü. Oder markieren Sie das Depot und klicken Sie auf das Icon "Eigenschaften" in der Symbolleiste des Explorers. Oder markieren Sie das Depot und drücken Sie die Taste <F12>.
Nehmen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Depot-Eigenschaften" die gewünschten Änderungen vor.
Die Felder im Einzelnen:
Feld
Beschreibung
Inhaber
Der Inhaber des Depots wird hier zu Informationszwecken eingeblendet.
Depot
Hier müssen sie die eindeutige Bezeichnung des Depots angeben. Über diese Bezeichnung wird das Depot später bei Auswertungen angesprochen.
Depot-Nr.
Geben Sie hier die Depotnummer des Depots ein.
Depot-Nr. (verschlüsselt)
Hier sehen Sie die verschlüsselte Depotnummer.
Aus Datenschutzgründen sollten Objektinformationen (z. B. Depot- oder Portfolionummern) bei der Kommunikation mit den Cloud-Services nur verschlüsselt übertragen werden. Ist hier die unverschlüsselte Depotnummer zu sehen, dann ist aktuell kein Schlüssel hinterlegt.
Für ein neu angelegtes Depot mit Depotnummer bzw. für neu eingegebene Depotnummern wird die verschlüsselte Depotnummer erst nach dem Schließen des Dialogfensters mit "OK" beim nächsten Aufruf der Depot-Eigenschaften angezeigt.
Wählen Sie in der Auswahlliste die gewünschte Bank aus.
Klicken Sie auf den Button "Bank…", um das Dialogfenster "Bankverbindungen verwalten" zu öffnen. Dort finden Sie alle Details zu den angelegten Bankverbindungen und können diese auch bearbeiten.
Hier können Sie das Datum eintragen, an dem Sie das Depot angelegt haben. Standardmäßig ist das aktuelle Datum eingetragen.
Tipp: Klicken Sie mit der rechten Maustaste in ein Datumsfeld, um über das erscheinende Kontextmenü schnell das heutige Datum, den Vortag, den Monats- oder den Quartalsanfang auszuwählen.
Deaktiviert am
Möchten Sie dieses Depot deaktivieren, so tragen Sie hier das Datum ein.
Ist ein Depot deaktiviert, so erscheint es nach diesem Datum nicht mehr im Explorer.
Hier können Sie alternativ ein Datum eintragen, ab dem Sie die Berechnungen für dieses Depot beginnen lassen möchten.
Über die globalen Einstellungen können Sie auf der Registerkarte "Depot" festlegen, ob für die Auswertungen dieses Datum greift. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Allgemeine Depoteinstellungen.
Provisionsschema
Hier zeigt der Infront Portfolio Manager das aktuell ausgewählte Provisionsschema an. Um das Schema zu ändern oder ein neues Schema einzugeben, wählen Sie den Button "Provisionsschema…" rechts daneben. Lesen Sie dazu den Abschnitt Provisionsschema.
Standard-Abrechnungskonto
Wählen Sie her aus der Auswahlliste ein Konto als Standard-Abrechnungskonto für das Depot aus.
Währung
Geben Sie hier die Währung ein, in der das Vermögen im Standardfall bewertet werden soll.
Voreingestellt ist die Auswertungswährung des Inhabers aus dessen Eigenschaften.
Von Steuerbetrachtung ausschließen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Depot bei der Steuerberechnung nicht berücksichtigen möchten. Diese Funktion ist z. B. für aus deutscher Sicht ausländische Depots sinnvoll.
Bemerkung
Im Textfeld können Sie beliebige Anmerkungen zum Depot eingeben.
Benutzerdefinierte Felder…
Sind benutzerdefinierte Felder für Depots definiert, dann wählen Sie diesen Button, um im erscheinenden Dialogfenster die Werte der benutzerdefinierten Felder für dieses Depot zu bearbeiten.
Dieser Button ist erst nach dem Anlegen des Depots aktiv, also beim Aufruf dieses Dialogfensters über den Befehl EIGENSCHAFTEN im Kontextmenü eines Depots.
Datenstatus
Hier sehen Sie den aktuell dem Depot zugewiesenen Datenstatus sowie (falls Datenstatus gesetzt) das Datum der letzten Änderung. Wählen Sie das Icon "Datenstatus bearbeiten", um den Datenstatus zu ändern.
Beim Eingeben der Depot-Eigenschaften können abhängig von Ihrer persönlichen Konfiguration im Hintergrund Plausibilitätsprüfungen laufen. Entsprechende Meldungen werden dann über den Buttons eingeblendet.
Beispiel: "Hinweis: Feld 'Depot-Nr.' muss belegt sein."
Um alle weiteren Meldungen zu sehen, zeigen Sie mit der Maus auf die Meldung. Um die detaillierten Testergebnisse zu sehen, klicken Sie auf die Meldung.
Korrigieren Sie in diesen Fällen Ihre Eingaben vor dem Abschluss der Eingaben.
Wählen Sie dieses Icon, um das Änderungsprotokoll für dieses Depot – entsprechende Berechtigung vorausgesetzt – einzusehen. Das Icon ist bei fehlender Berechtigung deaktiviert.
