Welche Stammdaten werden migriert?

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die einzelnen Stammdaten der Depotobjekte. Für jedes Feld sehen Sie, wo es vor und nach der Migration zu finden ist.

Die Felder im Einzelnen:

Feld	Vor der Migration Programmversionen bis 4.31	Nach der Migration Programmversionen ab 5.00
Inhaber (Bezeichnung)	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften
Inhaberadresse	Inhaberadresse-Eigenschaften	Inhaberadresse-Eigenschaften
Referenzadressen	Inhaberadresse-Eigenschaften	Inhaberadresse-Eigenschaften
Inhaber-Nr.	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften
Kundenart	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften
Finanzportfolioverwaltung	Inhaber-Eigenschaften	Historisierte Portfolio-Eigenschaften
Profilschlüssel	Inhaber-Eigenschaften	Portfolio-Eigenschaften
"Angelegt am"-Datum	Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften
"Deaktiviert am"-Datum	Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften
Bemerkung	Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften
Allokationsbemerkungen	Inhaber-Eigenschaften	Historisierte Portfolio-Eigenschaften
Notizen/Termine	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften
Datenstatus	Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften
Benchmark	Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften	Historisierte Portfolio-Eigenschaften
Benchmark 2	Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften	Historisierte Portfolio-Eigenschaften
Asset Allocation	Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften	Historisierte Portfolio-Eigenschaften
Restriktionen	Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften	Historisierte Portfolio-Eigenschaften
Risikolimit	Inhaber-Eigenschaften	Historisierte Portfolio-Eigenschaften
Investment-Agent	Inhaber-Eigenschaften	Historisierte Portfolio-Eigenschaften
"Investment auflösen am"-Datum	Inhaber-Eigenschaften	Portfolio-Eigenschaften
Auswertungswährung	Inhaber-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften Historisierte Portfolio-Eigenschaften
Reporting-Profil	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften Historisierte Portfolio-Eigenschaften
Reportingfrequenz	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften Historisierte Portfolio-Eigenschaften
Scheduled Reporting aktiv	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften Historisierte Portfolio-Eigenschaften
Verlustschwelle	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften Historisierte Portfolio-Eigenschaften
Letzte Benachrichtigung	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften Historisierte Portfolio-Eigenschaften
Betreuer	Inhaber-Eigenschaften	Historisierte Portfolio-Eigenschaften
Betr.-Bereich	Inhaber-Eigenschaften	Historisierte Portfolio-Eigenschaften
Betr.-Kürzel	Inhaber-Eigenschaften	Historisierte Portfolio-Eigenschaften
Referenzpapier	Inhaber-Eigenschaften	Fonds-Stammdaten (Referenz-Portfolio)
Steuerlicher Wohnsitz	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften
Verheiratet	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften
Sparerpauschbetrag	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften
Verlustvortrag Spek.-Gewinne	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften
Verlustvortrag Aktien	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften
Verlustvortrag Kapitalvermögen	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften
Steuersatz	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften
KiSt-Satz	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften
KiSt-Abzug durch Bank	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften
KiSt-Satz Ehepartner	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften
KiSt-Abzug Ehepartner durch Bank	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften
Eigentumsanteil Ehepartner	Inhaber-Eigenschaften	Inhaber-Eigenschaften
Depot (Bezeichnung)	Depot-Eigenschaften	Depot-Eigenschaften
Depot-Nr.	Depot-Eigenschaften	Depot-Eigenschaften
Währung	Depot-Eigenschaften	Depot-Eigenschaften
Bank	Depot-Eigenschaften	Depot-Eigenschaften
Von Steuerbetrachtung ausschließen	Depot-Eigenschaften	Depot-Eigenschaften
Provisionsschema	Depot-Eigenschaften	Depot-Eigenschaften
Standard-Abrechnungskonto	Depot-Eigenschaften	Depot-Eigenschaften
Musterdepot	Depot-Eigenschaften	– Depotabgleich wurde komplett überarbeitet und in Portfolio-Rebalancing integriert
Kontrollkästchen "Depot ist musterdepotfähig"	Depot-Eigenschaften	– Depotabgleich wurde komplett überarbeitet und in Portfolio-Rebalancing integriert
Portfolio (Bezeichnung)	Portfolio-Eigenschaften	Portfolio-Eigenschaften
Portfolio-Nr.	Portfolio-Eigenschaften	Portfolio-Eigenschaften
Neue Felder
"Performanceberechnung ab"-Datum	–	Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften
Version gültig ab	–	Historisierte Portfolio-Eigenschaften
Versionsbezeichnung	–	Historisierte Portfolio-Eigenschaften

Bei der Migration gibt es die Möglichkeit – sofern man sich für die Migration von Daten aus Depot oder Portfolio entscheidet – diese Portfolios mit Daten aus dem Inhaber zu ergänzen. Aktivieren Sie dazu im Inhaber-Migrations-Assistenten auf "Seite 2a" das Kontrollkästchen "Depotdaten mit Inhaberdaten ergänzen" bzw. "Portfoliodaten mit Inhaberdaten ergänzen". Diese Einstellung steht Ihnen auch bei einer Einzelmigration zur Verfügung.

Im Einzelnen können Sie so folgende Felder aus den Inhaber-Eigenschaften übernehmen:

Investment-Agent
Verlustschwelle
Risikolimit
Reportingfrequenz
Reporting-Profil
"Scheduled Reporting aktiv"
Finanzportfolioverwaltung
Betreuer
Allokationsbemerkungen
Profilschlüssel
"Investment auflösen am"-Datum