Vorbemerkung zur Migration

Die Migrationsdaten sind auf dem Stand zum Zeitpunkt der Datenbank-Übernahme aus Ihrer bisherigen Installation. Die Portfolios, die bei der Migration erstellt werden, sind folglich auf diesem Stand.

Daher wird dringend empfohlen, die Portfolio-Migration zeitnah nach der Datenbank-Übernahme durchzuführen. Auf das Ändern bzw. Neuanlegen von Depotobjekten (Inhaber, Depots, Konten und Portfolios) sollte verzichtet werden, bevor die Migration durchgeführt wird.

Für die Migration steht Ihnen ein Assistent zur Verfügung. Sofern Sie das System-Recht "Datenmigration" besitzen, können Sie mithilfe dieses Assistenten alle Depotobjekte migrieren. Dies betrifft auch Inhaber, die Sie üblicherweise nicht sehen können.

Zur Feineinstellung und ggf. Prüfung bei Konflikten kann man bei den einzelnen Inhabern die Migration nachjustieren. Dies kann von Benutzern mit dem Objekt-Recht "Stammdaten eines Depotobjekts bearbeiten" durchgeführt werden.

Wenn Sie mit der Migration fertig sind, sollte diese abgeschlossen werden. Dadurch verhindern Sie versehentliche Änderungen an den Daten. Bei Bedarf kann die Migration erneut durchgeführt werden.

Bei erneuter Durchführung einer Migration werden die bei der vorherigen Migration angelegten Portfolios gelöscht. Alle Daten dieser Portfolios (auch die nachträglich erfassten) gehen verloren.

Manuell angelegte Portfolios sind hiervon nicht betroffen. Jedoch werden Depots und Konten eventuell anderen Portfolios zugeordnet.