Einzelne Inhaber manuell migrieren

Nach bzw. neben der automatischen Migration mithilfe des Portfolio-Migrations-Assistenten und vor dem Abschluss der Migration können Sie auch einzelne Inhaber gesondert behandeln. Sie benötigen dazu das Objekt-Recht "Stammdaten eines Depotobjekts bearbeiten" für diese Inhaber.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie dazu den Befehl PORTFOLIOS MIGRIEREN im Kontextmenü der Inhaber im Explorer.
   

   Das Dialogfenster "Portfolios migrieren" erscheint.
   

   

   
   Im Dialogfenster finden Sie folgende Elemente:
   

   Spalte	Beschreibung
   Name	Die Bezeichnung des Depotobjekts.
   Typ	Der ursprüngliche Typ des zu migrierenden bzw. bereits migrierten Depotobjekts: Inhaber Portfolio Depot
   Konten und Depots	Die Konten und Depots des Depotobjekts.
   Migriert	An der Spalte "Migriert" erkennen Sie, ob das Depotobjekt bereits migriert wurde. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, dann wurde das Objekt bereits migriert.
   Befehl im Kontextmenü	Beschreibung
   Inhaber "XY" in Portfolio migrieren	Dieser Befehl ist nur für nicht migrierte Inhaber verfügbar. Wählen Sie diesen Befehl, um die Migration für den ausgewählten Inhaber zu starten.
   Depot "XY" in Portfolio migrieren	Dieser Befehl ist nur für nicht migrierte Depots verfügbar. Wählen Sie diesen Befehl, um die Migration für das ausgewählte Depot zu starten.
   Portfolio "XY" in Portfolio migrieren	Dieser Befehl ist nur für nicht migrierte Portfolios verfügbar. Wählen Sie diesen Befehl, um die Migration für das ausgewählte Portfolio zu starten.
   Aus Inhaber "XY" migriertes Portfolio entfernen	Wählen Sie diesen Befehl, um das aus dem markierten Inhaber erzeugte Portfolio zu löschen. Das Portfolio wird entfernt und das Kontrollkästchen der Spalte "Migriert" wird deaktiviert. Die Migration kann danach erneut durchgeführt werden.
   Aus Depot "XY" migriertes Portfolio entfernen	Wählen Sie diesen Befehl, um das aus dem markierten Depot erzeugte Portfolio zu löschen. Das Portfolio wird entfernt und das Kontrollkästchen der Spalte "Migriert" wird deaktiviert. Die Migration kann danach erneut durchgeführt werden.
   Aus Portfolio "XY" migriertes Portfolio entfernen	Wählen Sie diesen Befehl, um das aus dem markierten Portfolio erzeugte Portfolio zu löschen. Das migrierte Portfolio wird entfernt und das Kontrollkästchen der Spalte "Migriert" wird deaktiviert. Die Migration kann danach erneut durchgeführt werden.
   Alle migrierten Daten dieses Inhabers entfernen	Wählen Sie diesen Befehl, um alle migrierten Portfolios des aktuellen Inhabers zu löschen. Die migrierten Daten werden komplett entfernt und die Kontrollkästchen der Spalte "Migriert" werden alle deaktiviert. Die Migration kann danach erneut durchgeführt werden.
   Einstellung	Beschreibung
   Kontrollkästchen "Daten des neuen Portfolios mit Inhaberdaten ergänzen"	Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden (sofern ein Depot oder ein Portfolio ausgewählt wurde) die Stammdaten aus dem Inhaber ergänzt. Dies betrifft die am Ende des Abschnitts Welche Stammdaten werden migriert? aufgelisteten Felder, die bisher nicht im Depot oder Portfolio verfügbar waren.
   Button	Beschreibung
   Button "Schließen"	Wählen Sie diesen Button, um das Dialogfenster "Portfolios migrieren" zu schließen.

2. Wählen Sie hier die zu migrierenden Depotobjekte aus.
3. Haben Sie Depot oder Portfolio ausgewählt, dann aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Depotdaten mit Inhaberdaten ergänzen" bzw. "Portfoliodaten mit Inhaberdaten ergänzen", um mit den Daten aus dem Inhaber die Daten von Depot und Portfolio zu ergänzen. Dies betrifft die am Ende des Abschnitts Welche Stammdaten werden migriert? aufgelisteten Felder, die bisher nicht im Depot oder Portfolio verfügbar waren.
4. Starten Sie dann die Einzelmigration über den entsprechenden Befehl im Kontextmenü.
   Die neuen Portfolios werden sofort im Explorer ergänzt.
5. Schließen Sie nach Abschluss der Einzelmigration das Dialogfenster "Portfolios migrieren".