Die Konto-Eigenschaften bzw. –Stammdaten können Sie schon beim Anlegen des Kontos eingeben. Sie können diese aber auch jederzeit überprüfen oder ändern. Gehen Sie dazu z. B. wie folgt vor:
Markieren Sie das Konto und wählen Sie den Befehl EIGENSCHAFTEN im Kontextmenü. Oder markieren Sie das Konto und klicken Sie auf das Icon "Eigenschaften" in der Symbolleiste des Explorers. Oder markieren Sie das Konto und drücken Sie die Taste <F12>.
Nehmen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Konto-Eigenschaften" die gewünschten Änderungen vor. Die Felder im Einzelnen:
Feld
Beschreibung
Inhaber
Der Inhaber des Kontos wird hier zu Informationszwecken eingeblendet.
Konto
Konto, auf dem die Käufe und Verkäufe der verschiedenen Depots gegengebucht werden.
Sie können natürlich auch beliebige andere Konten anlegen und führen.
Tipp: Vergeben Sie aussagekräftige Namen für die Konten, die z. B. den Namen des Inhabers und die Währung enthalten (z. B. Mustermann_Musterbank_USD).
Konto-Nr.
Geben Sie hier die Kontonummer des Kontos ein.
Gemeinsam mit der Währung und der Bankleitzahl erlaubt die Kontonummer die eindeutige Identifizierung des Kontos. D. h., es wie in der Praxis möglich, dass Konten in verschiedenen Währungen die gleiche Kontonummer haben und dennoch z. B. bei einem Import über ein Portfolio Sync Interface eindeutig identifiziert werden können.
Währung
Hier legen Sie bei der Anlage des Kontos die Währung fest, in der das Konto geführt wird. Voreingestellt ist die Auswertungswährung des Inhabers aus dessen Eigenschaften.
Die Währung kann später nicht mehr geändert werden.
Bank
Wählen Sie in der Auswahlliste die gewünschte Bank aus.
Klicken Sie auf den Button "Bank…", um das Dialogfenster "Bankverbindungen verwalten" zu öffnen. Dort finden Sie alle Details zu den angelegten Bankverbindungen und können diese auch bearbeiten.
Geben Sie hier die International Bank Account Number (IBAN) des Kontos ein.
Die International Bank Account Number (IBAN) ist eine internationale, standardisierte Notation für Bankkontonummern. Die Notation wird durch die ISO-Norm ISO 13616:2003 beschrieben.
Angelegt am
Tragen Sie hier das Datum ein, an dem Sie das Konto angelegt haben. Standardmäßig vorgegeben ist bei der Anlage des Kontos das aktuelle Datum.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in ein Datumsfeld, um über das erscheinende Kontextmenü schnell das heutige Datum, den Vortag, den Monats- oder den Quartalsanfang auszuwählen.
Deaktiviert am
Möchten Sie dieses Konto deaktivieren, so tragen Sie hier das Datum ein.
Ist ein Konto deaktiviert, so erscheint es nach diesem Datum nicht mehr im Explorer.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Konto bei der Steuerberechnung nicht berücksichtigen möchten. Diese Funktion ist z. B. für aus deutscher Sicht ausländische Konten sinnvoll.
Tagesgeldkonto
Handelt es sich bei diesem Konto um ein Tagesgeldkonto, so aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Zinssatz
Handelt es sich bei diesem Konto um ein Zinskonto, so haben Sie über das Icon "Zins-Historie editieren" die Möglichkeit, die Zinssätze anzulegen.
Das erscheinende Dialogfenster ist im Abschnitt Historien beschrieben.
Die aufgelaufenen Stückzinsen des Kontos entnehmen Sie dann z. B. der Spalte "Stückzinsen/Zwischengewinn" in der Vermögensübersicht.
Zinstage
Handelt es sich bei diesem Konto um ein Zinskonto, so wählen Sie hier die Zinstage-Methode.
Zinsintervall
Handelt es sich bei diesem Konto um ein Zinskonto, so wählen Sie hier das Intervall der Zinszahlungen:
ŸJährlich
ŸHalbjährlich
ŸVierteljährlich
ŸMonatlich
n/a
Bemerkung
Im Textfeld können Sie zusätzliche Informationen eingeben (z. B. zur Bank).
Benutzerdefinierte Felder…
Dieser Button ist erst nach dem Anlegen eines Kontos aktiv, also beim Aufruf dieses Dialogfensters über den Befehl EIGENSCHAFTEN im Kontextmenü eines Kontos.
Wählen Sie den Button, um im erscheinenden Dialogfenster die benutzerdefinierten Felder für dieses Konto zu bearbeiten.
Datenstatus Konto
Hier sehen Sie den aktuell dem Konto zugewiesenen Datenstatus sowie (falls Datenstatus gesetzt) das Datum der letzten Änderung. Wählen Sie das Icon "Datenstatus bearbeiten", um den Datenstatus des Kontos zu ändern.
Hier sehen Sie den Datenstatus, der aktuell den Besonderen Anlagen zugewiesen ist, sowie (falls Datenstatus gesetzt) das Datum der letzten Änderung. Wählen Sie das Icon "Datenstatus bearbeiten", um den Datenstatus der Besonderen Anlagen zu ändern.
Beim Eingeben der Konto-Eigenschaften können abhängig von Ihrer persönlichen Konfiguration im Hintergrund Plausibilitätsprüfungen laufen. Entsprechende Meldungen werden dann über den Buttons eingeblendet.
Beispiel:
"Hinweis: Feld 'IBAN' muss belegt sein."
Um alle weiteren Meldungen zu sehen, zeigen Sie mit der Maus auf die Meldung. Um die detaillierten Testergebnisse zu sehen, klicken Sie auf die Meldung.
Korrigieren Sie in diesen Fällen Ihre Eingaben vor dem Abschluss der Eingaben.
Wählen Sie dieses Icon, um das Änderungsprotokoll für dieses Konto – entsprechende Berechtigung vorausgesetzt – einzusehen. Das Icon ist bei fehlender Berechtigung deaktiviert.
