Die Auswertung "Fondsbreakdown Top-Holdings" zeigt die Unternehmen an, in die das Depot über seine Fondspositionen am stärksten investiert ist. Die Top-Holdings werden zusätzlich zu den Allokationsinformationen immer geliefert.
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Sie öffnen die Auswertung (im Auslieferungszustand) in den Workspaces von Gruppen, Inhabern, Portfolios oder Depots über die Worksheets "Vermögen", "Fondsbreakdown", "Top-Holdings".
Auch hier ist in der "zugeklappten" Ansicht nur der kumulierte prozentuale Anteil am Depotwert für die einzelne Holding von Interesse. -
Mit Klick auf die Pluszeichen können Sie die Positionen "aufklappen". Sie finden dann Detailinformationen zu den Fondspositionen.
Die wichtigsten Spalten der Auswertung "Fondsbreakdown Top-Holdings":
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Spalte |
Beschreibung |
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Anteil [%] am Depotwert |
Der kumulierte prozentuale Anteil am Depotwert für die einzelnen Positionen. |
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Anteil Fonds an Holding |
Diese Spalte gibt an, wie stark der Fonds in das entsprechende Unternehmen investiert ist. |
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Anteil Fonds am Depot |
Der prozentuale Anteil des Fonds am Depot. |
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Kurswert |
Die Spalte "Kurswert" gibt den absoluten Wert der Fondsposition in der Auswertungswährung an. |
Einstellungen zum Fondsbreakdown Top-Holdings
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Ein Beispiel zur Berechnung der Allokationsinformationen der Fonds finden Sie im Kapitel Fondsbreakdown Länder.
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