Fondsbreakdown Top-Holdings

Die Auswertung "Fondsbreakdown Top-Holdings" zeigt die Unternehmen an, in die das Depot über seine Fondspositionen am stärksten investiert ist. Die Top-Holdings werden zusätzlich zu den Allokationsinformationen immer geliefert.

Sie öffnen die Auswertung (im Auslieferungszustand) in den Workspaces von Gruppen, Inhabern, Portfolios oder Depots über die Worksheets "Vermögen", "Fondsbreakdown", "Top-Holdings".
Auch hier ist in der "zugeklappten" Ansicht nur der kumulierte prozentuale Anteil am Depotwert für die einzelne Holding von Interesse.
Mit Klick auf die Pluszeichen können Sie die Positionen "aufklappen". Sie finden dann Detailinformationen zu den Fondspositionen.

Um die Positionen wieder zuzuklappen, aktualisieren Sie die Ansicht.

Die wichtigsten Spalten der Auswertung "Fondsbreakdown Top-Holdings":

Spalte	Beschreibung
Anteil [%] am Depotwert	Der kumulierte prozentuale Anteil am Depotwert für die einzelnen Positionen.
Anteil Fonds an Holding	Diese Spalte gibt an, wie stark der Fonds in das entsprechende Unternehmen investiert ist.
Anteil Fonds am Depot	Der prozentuale Anteil des Fonds am Depot.
Kurswert	Die Spalte "Kurswert" gibt den absoluten Wert der Fondsposition in der Auswertungswährung an.

Einstellungen zum Fondsbreakdown Top-Holdings

Ein Beispiel zur Berechnung der Allokationsinformationen der Fonds finden Sie im Kapitel Fondsbreakdown Länder.
Über das Icon "Parameter- und Filtereinstellungen anzeigen" werden die Parameter- und Filtereinstellungen eingeblendet. Einzelheiten zu den Parametern werden im Kapitel Parameter zum Fondsbreakdown beschrieben. Der Parameter "Struktur" ist für diese Auswertung allerdings nicht verfügbar.