Berechnung der Aufteilung der Fonds
Beispiel:
In einem Depot sind drei Fonds: Fonds A, Fonds B, und Fonds C. Fonds A mit einem Wertanteil von 30%, B mit 25% und C mit 20% (die restlichen 25% sind Liquidität).
Jetzt möchte man wissen, wie stark man in ein bestimmtes Land investiert ist. Das können herkömmliche Depotauswertungen nicht leisten, weil sie die Fonds nur als Ganzes kennen und nicht die einzelnen Wertpapierpositionen des Fonds. Mit dem Abonnement "Fonds Plus" erhalten Sie diese Informationen über die Aufteilung der Fonds (siehe Tortendiagramme im Fondsportrait).
Angenommen wir erfahren so, dass Fonds A zu 50% in Deutschland investiert, Fonds B zu 70% und Fonds C zu 90%. Zusammen mit den o. g. Anteilen der Fonds am Depotwert ergibt sich, dass wir mit den drei Fonds insgesamt zu 30%50% + 25%*70% + 20%*90% = *50,5% in Deutschland investiert sind.
Fonds | Anteil am Depotwert | Länderanteil Deutschland |
|---|---|---|
Fonds A | 30% | 50% |
Fonds B | 25% | 70% |
Fonds C | 20% | 90% |
Liquidität | 25% |
Entsprechende Rechnungen können für die Branchen- oder Top-Holdings-Allokation angestellt werden.
Voraussetzung für eine sinnvolle Auswertung in den Tabellen sind die erweiterten Fondsdaten des Abonnements "Fonds Plus".