Die Auswertung "Fondsbreakdown Branchen" stellt die Brancheninformationen für die Fonds aus einem Depot in einer Tabelle dar. Da für jeden Fonds nur entweder die Branchen- oder die Länderverteilungen geliefert werden, bleiben im Branchenbreakdown alle Fonds unberücksichtigt, für die die Länderverteilung geliefert wird.
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Sie öffnen die Auswertung (im Auslieferungszustand) in den Workspaces von Gruppen, Inhabern, Portfolios oder Depots über die Worksheets "Vermögen", "Fondsbreakdown", "Branchen".
Zunächst ist in der "zugeklappten" Ansicht nur der kumulierte prozentuale Anteil am Depotwert für die einzelnen Branchen von Interesse. -
Mit Doppelklick auf die Pluszeichen können Sie die Positionen "aufklappen". Sie finden dann Detailinformationen über die einzelnen Fondspositionen.
Die wichtigsten Spalten der Auswertung "Fondsbreakdown Branchen":
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Spalte |
Beschreibung |
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Anteil [%]
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Der kumulierte prozentuale Anteil am Depotwert für die einzelnen Branchen. |
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Anteil Fonds an Struktur "Branchen" |
Diese Spalte gibt an, wie stark der Fonds in die entsprechende Branche investiert ist. |
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Anteil Fonds am Depot |
Der prozentuale Anteil des Fonds am Depot. |
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Kurswert |
Die Spalte "Kurswert" gibt den absoluten Wert der Fondsposition in der Auswertungswährung an. |
In der Auswertung Fondsbreakdown Gesamtstruktur werden Branchen- und Länderallokation gemeinsam dargestellt.
Einstellungen zum Fondsbreakdown Branchen
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Ein Beispiel zur Berechnung der Allokationsinformationen der Fonds finden Sie im Kapitel Fondsbreakdown Länder.
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