Fondsbreakdown Branchen

Die Auswertung "Fondsbreakdown Branchen" stellt die Brancheninformationen für die Fonds aus einem Depot in einer Tabelle dar. Da für jeden Fonds nur entweder die Branchen- oder die Länderverteilungen geliefert werden, bleiben im Branchenbreakdown alle Fonds unberücksichtigt, für die die Länderverteilung geliefert wird.

Sie öffnen die Auswertung (im Auslieferungszustand) in den Workspaces von Gruppen, Inhabern, Portfolios oder Depots über die Worksheets "Vermögen", "Fondsbreakdown", "Branchen".

Zunächst ist in der "zugeklappten" Ansicht nur der kumulierte prozentuale Anteil am Depotwert für die einzelnen Branchen von Interesse.
Mit Doppelklick auf die Pluszeichen können Sie die Positionen "aufklappen". Sie finden dann Detailinformationen über die einzelnen Fondspositionen.

Um die Positionen wieder zuzuklappen, klicken Sie auf das Icon "Ansicht aktualisieren".

Die wichtigsten Spalten der Auswertung "Fondsbreakdown Branchen":

Spalte	Beschreibung
Anteil [%] am Depotwert	Der kumulierte prozentuale Anteil am Depotwert für die einzelnen Branchen.
Anteil Fonds an Struktur "Branchen"	Diese Spalte gibt an, wie stark der Fonds in die entsprechende Branche investiert ist.
Anteil Fonds am Depot	Der prozentuale Anteil des Fonds am Depot.
Kurswert	Die Spalte "Kurswert" gibt den absoluten Wert der Fondsposition in der Auswertungswährung an.

In der Auswertung Fondsbreakdown Gesamtstruktur werden Branchen- und Länderallokation gemeinsam dargestellt.

Einstellungen zum Fondsbreakdown Branchen

Ein Beispiel zur Berechnung der Allokationsinformationen der Fonds finden Sie im Kapitel Fondsbreakdown Länder.
Über das Icon "Parameter- und Filtereinstellungen anzeigen" werden die Parameter- und Filtereinstellungen über der Tabelle eingeblendet. Einzelheiten zu diesen Parametern sind im Kapitel Parameter zum Fondsbreakdown beschrieben.