Zu einem Fonds wird immer nur eine Allokationsinformation geliefert, also entweder die Länder- oder die Branchenallokation. Das heißt insbesondere, dass im Länderbreakdown alle Fonds unberücksichtigt bleiben, für die eine Branchenverteilung geliefert wird und umgekehrt.
In der Auswertung "Fondsbreakdown Gesamtstruktur" werden die Länder- und Brancheninformationen für die Fonds gemeinsam in einer Tabelle dargestellt.
Auch diese Auswertung ist in erster Linie für reine Fondsdepots oder für Depots mit überwiegendem Fondsanteil gedacht.
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Sie öffnen die Auswertung (im Auslieferungszustand) in den Workspaces von Gruppen, Inhabern, Portfolios oder Depots über die Worksheets "Vermögen", "Fondsbreakdown", "Gesamtstruktur".
Zunächst ist in der "zugeklappten" Ansicht nur der kumulierte prozentuale Anteil am Depotwert für die Länder und Branchen von Interesse. -
Mit Doppelklick auf die Pluszeichen können Sie die Positionen "aufklappen". Sie finden dann Detailinformationen über die einzelnen Fondspositionen.
Die wichtigsten Spalten der Auswertung "Fondsbreakdown Gesamtstruktur":
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Spalte |
Beschreibung |
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Anteil am Depotwert |
Der kumulierte prozentuale Anteil am Depotwert für die einzelnen Länder und Branchen. |
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Anteil Fonds an Struktur |
Diese Spalte gibt an, wie stark der Fonds in die entsprechende Struktur investiert ist. |
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Anteil Fonds am Depot |
Der prozentuale Anteil des Fonds am Depot. |
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Kurswert |
Die Spalte "Kurswert" gibt den absoluten Wert der Fondsposition in der Auswertungswährung an. |
Einstellungen zum Fondsbreakdown Gesamtstruktur
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Ein Beispiel zur Berechnung der Allokationsinformationen der Fonds finden Sie im Kapitel Fondsbreakdown Länder.
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