Details zum Änderungsprotokoll

Modul "Portfolio-Service Änderungsprotokoll"

Das Änderungsprotokoll bietet folgende Informationen und Funktionen:

Obere Symbolleiste
Element	Beschreibung
	Icon "Einstellungen ein-/ausblenden" Mit diesem Icon klappen Sie den oberen Filterbereich des Protokolls auf und zu.
	Icon "Änderungsprotokoll als CSV-Datei speichern" Wählen Sie dieses Icon, um das angezeigte Änderungsprotokoll als CSV-Datei zu exportieren. Haben Sie das Änderungsprotokoll im Workspace eines Depotobjekts geöffnet, so ist diese Funktion nicht verfügbar. Sie können dort aber über die üblichen Wege (Befehl DRUCKEN im Menü "Datei", Icon auf der Schnellzugriffsleiste oder <STRG>+<P>) drucken. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Änderungsprotokoll exportieren.
	Icon "Aktualisieren" Wählen Sie dieses Icon, um das Änderungsprotokoll zu aktualisieren.
	Icon "Hilfe zum Auswertungsfenster öffnen" Wählen Sie dieses Icon, um die Online-Hilfe zum Änderungsprotokoll zu öffnen.
Filterbereich
Element	Beschreibung
Gruppieren	Das Änderungsprotokoll ist aus Gründen der Übersichtlichkeit standardmäßig gruppiert dargestellt. Dabei werden Änderungen vom gleichen Benutzer am gleichen Objekt in einer Zeile zusammengefasst – z. B. gleichzeitige Änderung der Inhabernummer und des "Angelegt am"-Datums. Möchten Sie jede einzelne Änderung eines Datenfeldes in einer eigenen Zeile sehen, dann deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Gelöschte Objekte markieren	Zeilen mit Änderungen an aktuell bereits gelöschten Objekten werden standardmäßig grau eingefärbt. Möchten Sie diese Markierung entfernen, dann deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Gelöschte Objekte kompakt darstellen	Änderungen an aktuell bereits gelöschten Objekten werden standardmäßig kompakt dargestellt. Möchten Sie alle Änderung am gelöschten Objekt detailliert sehen, dann deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Primärdaten anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie anstatt der Namen der Objekte die internen Datenbank-IDs anzeigen möchten.
Datenstatus anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Einträge zu Änderungen bezüglich des Datenstatus von Depotobjekten – Inhaber, Portfolios, Depots, Konten (auch Konten für Besondere Anlagen), Interessenten – ein- bzw. auszublenden.
Ausgeblendete Felder anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Felder ein- bzw. auszublenden. So müssen z. B. aus Gründen der Übersichtlichkeit Erfassungs- und Änderungsdatum i. d. R. nicht ständig eingeblendet sein.
Benutzer	Wählen Sie aus der Auswahlliste den Benutzer, dessen Änderungen Sie verfolgen möchten. Mit dem Eintrag "Alle Benutzer" sehen Sie alle Änderungen im gewählten Zeitraum. Auch Mehrfachauswahl ist möglich: Aktivieren Sie dazu in der aufgeklappten Liste die Kontrollkästchen der anzuzeigenden Benutzer. Diese Einstellung bleibt für den angemeldeten Benutzer des Infront Portfolio Manager bei zukünftigen Aufrufen des Änderungsprotokolls gespeichert. Diese Auswahlliste ist nur mit entsprechender Berechtigung sichtbar.
Anwendung	Wählen Sie aus der Auswahlliste die Anwendung, deren Änderungen Sie verfolgen möchten. Das kann z. B. die Programmdatei des Infront Portfolio Manager ("vwdpm.exe") oder das Portfolio Sync Interface ("portfoliosyncinterface.exe") sein. Mit dem Eintrag "Alle" sehen Sie Änderungen an allen Anwendungen im gewählten Zeitraum.
Von	Geben Sie in dieses Eingabefeld das Datum ein, ab dem Sie die Änderungen verfolgen möchten. Über das Kontextmenü im Eingabefeld können Sie schnell die Daten "Heute", "Gestern", Monatsanfang" und "Quartalsanfang" einfügen. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum.
Bis	Geben Sie in dieses Eingabefeld das Datum ein, bis zu dem Sie die Änderungen verfolgen möchten. Über das Kontextmenü im Eingabefeld können Sie schnell die Daten "Heute", "Gestern", Monatsanfang" und "Quartalsanfang" einfügen. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum.
Datensätze	Hier sehen Sie die Anzahl der Datensätze in der Datenbank. Die Anzahl der angezeigten Datensätze ist auf 5000 beschränkt. Liegen mehr als 5000 Datensätze vor, so können Sie mithilfe der Buttons "Zurück" und "Weiter" in 5000er-Schritten durch die Datensätze navigieren. Diese Informationen sind nur im "globalen" Änderungsprotokoll und nicht im Protokoll für einzelne Objekte sichtbar.
Protokoll
Spalte	Beschreibung
Datum	Das exakte Datum mit Uhrzeit der Änderung.
Typ	Der Typ des geänderten Objekts – Inhaber, Portfolio, Depot, Transaktion…
Zone	Die Zone (Benutzerverwaltung), in der das geänderte Objekt liegt.
Name	Der Name des geänderten Objekts.
Feld	Das (Stammdaten-)Feld, das geändert wurde – Inhabernummer, Reporting-Profil, "Performanceberechnung ab"-Datum…
Alter Wert	Der Wert des Feldes vor der Änderung.
Neuer Wert	Der Wert des Feldes nach der Änderung.
Änderung	Die Art der Änderung. Dabei sind folgende Einträge möglich: I Insert (Neu-Eingabe des Wertes, Anlage in der Datenbank) U Update (Aktualisierung, Änderung des Wertes in der Datenbank) D Delete (Löschen des Wertes in der Datenbank)
Benutzer	Der Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Anwendung	Die exakte Version des der Änderung zugrundeliegenden ausführbaren Programms. Das ist in der Regel der vwd portfolio manager oder ein Portfolio Sync Interface.
Statuszeile
Element	Beschreibung
Zeilen	Die Anzahl der dargestellten Zeilen.

Obsolete Felder werden im Änderungsprotokoll als solche gekennzeichnet.

Im Änderungsprotokoll stehen Ihnen darüber hinaus alle Möglichkeiten zur Verfügung, die Sie vom Arbeiten mit dieser Art Listen kennen, so z. B. nach Werten filtern oder nach Spalten gruppieren bzw. per Mausklick sortieren.