Wertpapier-Stammdaten

Mittels des Stammdatendialogs für Wertpapiere (Wertpapier-Eigenschaften) können Sie alle Stammdaten des Wertpapiers und aller seiner Kursnotierungen erfassen bzw. bearbeiten und mit dem Button "Speichern" bestätigen.

Die Stammdaten enthalten alle wesentlichen Informationen zu den Wertpapieren. Um ein Wertpapier zu erfassen, müssen die entsprechenden Stammdaten angelegt sein. Diese bestehen mindestens aus dem Namen und der Wertpapierkennnummer, über die das Wertpapier verwaltet wird. Alle anderen Felder sind nicht zwingend erforderlich, können aber für weitergehende Auswertungen sinnvoll sein.

Der Infront Portfolio Manager kennt insgesamt 12 verschiedene Wertpapiertypen: Aktien, Anleihen, Bezugsrechte, Devisen, Futures, Fonds, Genussscheine, Indizes, Konjunkturdaten, Optionen, Optionsscheine und Zertifikate.

Die Stammdaten werden durch die regelmäßigen Marktdatenimporte geliefert und aktualisiert. Sie können diese aber auch manuell erfassen und bearbeiten.

Sie erfassen ein neues Wertpapier z. B. mit dem Befehl NEU, WERTPAPIER im Kontextmenü eines Ordners oder über das Icon "Objekte anlegen" auf der Registerkarte "Datenpflege". Lesen Sie dazu den Abschnitt Wertpapiere in die Datenbank aufnehmen.

1. Um die Stammdaten eines vorhandenen Wertpapiers einzusehen oder zu ändern, klicken Sie im Explorer mit der rechten Maustaste auf das Wertpapier und wählen Sie den Befehl EIGENSCHAFTEN im Kontextmenü. Es öffnet sich das Dialogfenster mit den Stammdaten.
2. Nehmen Sie die gewünschten Eintragungen und Änderungen vor, indem Sie in die entsprechenden Felder klicken und eine Option auswählen bzw. den Eintrag vornehmen.
   

   Die Stammdaten enthalten auf den Registerkarten "Kenndaten" und "Erweitert" zahlreiche Eingabefelder, die sich je nach Wertpapiertyp voneinander unterscheiden.
   Auf der Registerkarte "Risiko" wählen Sie für alle handelbaren Wertpapiertypen und Indizes in der Auswahlliste unter "Marktpreisrisiko" die gewünschte EDG-Risikoklasse aus. Lesen Sie dazu auch die Abschnitte Risikoklassen im EDG-Zertifikate-Rating und Risikoklassen.
   Haben Sie WM-Daten abonniert, so finden Sie auf den Registerkarten "WM" und "WM 2" die entsprechenden WM-Stammdaten. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt WM-Daten.
   Für Anleihen stehen Ihnen auf einer weiteren Registerkarte "Bonitätsrating" auch alle Informationen zum (lizenzpflichtigen) Rating der Ratingagenturen für die Anleihen zur Verfügung.
   Für Zertifikate und Optionsscheine stehen Ihnen auf der Registerkarte "Risiko und Qualität" alle Informationen zum EDG-Rating der Wertpapiere zur Verfügung.

3. Mit dem Button "Speichern" beenden Sie das Dialogfenster und speichern die vorgenommenen Eintragungen.

• Jedes Stammdaten-Dialogfenster enthält den Button "Benutzerdefinierte Felder…", über den Sie die benutzerdefinierten Felder der ausgewählten Kursnotierungen erfassen bzw. ändern können.
• Zusätzlich gibt es über den Befehl WERTPAPIER BEARBEITEN auf der Registerkarte "Datenpflege" die Möglichkeit, nach Wertpapieren zu suchen und direkt deren Stammdaten gezielt zu bearbeiten.
• Wichtig bei aktivierter Änderungsnachverfolgung: Haben Sie keine Änderungen an den Stammdaten vorgenommen, diese also nur eingesehen, so können Sie das Dialogfenster mit dem Button "Abbrechen" verlassen. In diesem Fall erfolgt kein Eintrag ins Änderungsprotokoll.
• Auf der Registerkarte "Notizen" in den Wertpapier-Stammdaten haben Sie die Möglichkeit, detaillierte Notizen zum Wertpapier zu hinterlegen. Geben Sie dazu Ihren Text in das Eingabefeld ein und bestätigen Sie die Eingabe mit "Speichern". So hinterlegte Notizen zu einem Wertpapier können Sie mithilfe der MM-Talk-Funktion Notes abfragen.