Report Ex-ante-Kostenaufstellung
Dieser Report stellt Ihnen einen detaillierten Überblick der Ex-ante-Kosten zur Verfügung. Aufgeteilt in Einstiegskosten, laufende Kosten und Ausstiegskosten sind für alle Orders mit Status "In Planung" des Inhabers im gewählten Zeitraum die einzelnen aktuellen Beträge aus dem Kostenservice ausgewiesen. Sie finden den Report z. B. auf dem Worksheet "Compliance" oder dem Worksheet "Reporting", "Compliance" in den geöffneten Workspaces von Depotobjekten.
Im Einzelnen enthält der "Report Ex-ante-Kostenaufstellung" folgende Informationen:
Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Ex-ante-Kostenaufstellung | Der Titel des Reports. |
Kundenname | Der Name des Inhabers aus der Adresse. |
Portfolionummer | Die in den Stammdaten des Portfolios im Feld "Portfolio-Nr." eingegebene Portfolionummer. |
Auswertungsdatum | Das Auswertungsdatum des Reports. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum bzw. das in der Symbolleiste in das Eingabefeld eingegebene Auswertungsdatum. |
Kundenbetreuer | Der Name des Kundenbetreuers. Der Betreuer wird für die jeweilige Portfolio-Version über das Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften", das Sie z. B. über das Kontextmenü eines Portfolios öffnen, zugewiesen. |
Telefon | Die Telefonnummer des Kundenbetreuers aus dessen Adresse. |
Basisdaten | |
WKN/ISIN | Die Wertpapierkennnummer und die ISIN des Wertpapiers. |
WP-Name | Der Name des Wertpapiers aus den Stammdaten. |
Handelsplatz | Der Handelsplatz der Order. |
Geschäftsart | Der Typ der Order, z. B. Ankauf oder Verkauf. |
Auftragsdaten | |
Stückzahl/Nennwert | Die Anzahl der Wertpapiere der Order. |
Kurs | Der Kurs der Order. |
Währung | Die Handelswährung der Order. |
Devisenkurs | Der Devisenkurs der Order. |
Anlagebetrag | Der Anlagebetrag der Order. |
Anlagehorizont | Der Anlagehorizont der Order. |
Abrechnungsinformationen | |
Abrechnungskonto | Das Abrechnungskonto der Order. |
Abrechnungsdepot | Das Abrechnungsdepot der Order. |
Auswirkungen der Kosten auf die Rendite | In diesem Bereich sehen Sie, wie sich die aufgeführten Kosten auf die Renditeentwicklung auswirken. |
| Einstiegskosten (einmalig) | Für die Einstiegskosten werden Betrag und prozentualer Beitrag für alle zu den Einstiegskosten zu zählenden Kosten und deren Summe aufgelistet. Zu den Einstiegskosten zählen z. B.:
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| Laufende Kosten | Für die laufenden Kosten werden ebenfalls Betrag und prozentualer Beitrag für alle entsprechenden Kosten und deren Summe aufgelistet. Zu den laufenden Kosten zählen z. B.:
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| Ausstiegskosten (einmalig) | Für die Ausstiegskosten werden ebenfalls Betrag und prozentualer Beitrag für alle entsprechenden Kosten und deren Summe aufgelistet. Zu den Ausstiegskosten zählen z. B.:
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| Gesamtkosten | Die Gesamtkosten ergeben sich aus der Summe von Einstiegskosten, laufenden Kosten und Ausstiegskosten. |
Siehe auch: