Ex-ante-Kostenaufstellung
Die "Ex-ante-Kostenaufstellung" stellt Ihnen einen detaillierten Überblick der Ex-ante-Kosten Ihrer geplanten Orders zur Verfügung. Aufgeteilt in Einstiegskosten, laufende Kosten und Ausstiegskosten sind für alle Orders des Inhabers im gewählten Zeitraum die einzelnen aktuellen Beträge aus dem Kostenservice ausgewiesen. Sie finden die Tabelle z. B. auf dem Worksheet "Compliance" in den geöffneten Workspaces von Depotobjekten.
Im Einzelnen enthält die Tabelle "Ex-ante-Kostenaufstellung" folgende Spalten:
Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Inhaber | Die Bezeichnung des Inhabers aus den Inhaber-Eigenschaften. Nach dieser Spalte ist die Tabelle auf der ersten Ebene gruppiert. |
WP-Name | Der Name des Wertpapiers aus den Wertpapier-Stammdaten. Nach dieser Spalte ist die Tabelle auf der zweiten Ebene gruppiert. |
Erstellungsdatum | Das Datum und die Uhrzeit der Ordererstellung. Nach dieser Spalte ist die Tabelle auf der dritten Ebene gruppiert. |
Kategorie | Die Kostenkategorie aus dem Kostenschema – i. d. R. Einstiegs- und Ausstiegskosten sowie laufende Kosten. Nach dieser Spalte ist die Tabelle auf der vierten Ebene gruppiert. |
Kostentyp | Die innerhalb der Kostenkategorien definierten Kostentypen aus dem Kostenschema, z. B. "Eigene Kosten" oder "Fremde Kosten". |
Kostenbestandteil | Die innerhalb der Kostentypen definierten einzelnen Kostenbestandteile aus dem Kostenschema, z. B. Bank oder Börsengebühren. |
Depotnummer | Die in den Eigenschaften des Depots im Feld "Depot-Nr." eingegebene Depotnummer. |
Kontonummer | Die in den Eigenschaften des Kontos im Feld "Konto-Nr." eingegebene Kontonummer. |
Kosten [Kosten-Wg.] | Die Höhe der Kostenbestandteile in der Kostenwährung. |
Kostenwährung | Die Währung der Kostenbestandteile. |
ISIN | Die ISIN des Wertpapiers. |
Nennwert | Die Anzahl der georderten Wertpapiere. |
Wertpapierwährung | Die Währung des Wertpapiers aus den Stammdaten der Kursnotierung. |
Ordertyp | Der Typ der Order – z. B. Ankauf oder Verkauf. |
Kurs | Der (Ex-ante-)Kurs der Order. |
Anlagebetrag | Der Anlagebetrag der Order. |
Anlagehorizont | Der Anlagehorizont der Order. |
Handelsplatz | Der Handelsplatz der Order. |
Siehe auch: