Portfolioliste
Für Gruppen und Inhaber können Sie mithilfe der Portfolioliste alle zugehörigen Portfolios und deren Stammdaten auflisten. Die Portfolioliste finden Sie z. B. im Workspace von Gruppen unter dem Worksheet "Kunden":
Filtern Sie die Tabelle z. B. nach Reportingfrequenz, Betreuer oder "Angelegt am"-Datum der Portfolios. Lesen Sie zu den einzelnen Stammdaten ggf. den Abschnitt Portfolio-Eigenschaften. Sie können die Portfolioliste auch für Depotfilter öffnen.
Mit der Portfolioliste behalten Sie über die folgenden Spalten auch Ihre Verlustschwellen im Blick:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Verlustschwelle Portfolio | Diese Spalte enthält den Wert aus dem gleichnamigen Feld der Portfolio-Eigenschaften. |
Verlustschwelle Wertpapiere | Diese Spalte enthält den Wert aus dem gleichnamigen Feld der Portfolio-Eigenschaften. |
MiFID II: Verlustschwelle Portfolio > 10% | In dieser Spalte sehen Sie, in welchen Portfolios (mit der Eigenschaft "Finanzportfolioverwaltung") der Liste eine nach MiFID II zu hohe "Verlustschwelle Portfolio" hinterlegt ist. |
MiFID II: Verlustschwelle Wertpapiere > 10% | In dieser Spalte sehen Sie, in welchen Portfolios (von Inhabern der Kundenart "Privatkunde") der Liste eine nach MiFID II zu hohe "Verlustschwelle Wertpapiere" hinterlegt ist. |
Einziger Parameter der Auswertung ist der Parameter "Auswertungsdatum".
Siehe auch: