Für Gruppen und Inhaber können Sie mithilfe der Portfolioliste alle zugehörigen Portfolios und deren Stammdaten auflisten. Die Portfolioliste finden Sie z. B. im Workspace von Gruppen unter dem Worksheet "Kunden":
Filtern Sie die Tabelle z. B. nach Reportingfrequenz, Betreuer oder "Angelegt am"-Datum der Portfolios. Lesen Sie zu den einzelnen Stammdaten ggf. den Abschnitt Portfolio-Eigenschaften. Sie können die Portfolioliste auch für Depotfilter öffnen.
Mit der Portfolioliste behalten Sie über die folgenden Spalten auch Ihre Verlustschwellen im Blick:
|
Spalte |
Beschreibung |
|---|---|
|
Verlustschwelle Portfolio |
Diese Spalte enthält den Wert aus dem gleichnamigen Feld der Portfolio-Eigenschaften. |
|
Verlustschwelle Wertpapiere |
Diese Spalte enthält den Wert aus dem gleichnamigen Feld der Portfolio-Eigenschaften. |
|
MiFID II: Verlustschwelle Portfolio > 10% |
In dieser Spalte sehen Sie, in welchen Portfolios (mit der Eigenschaft "Finanzportfolioverwaltung") der Liste eine nach MiFID II zu hohe "Verlustschwelle Portfolio" hinterlegt ist. |
|
MiFID II: Verlustschwelle Wertpapiere > 10% |
In dieser Spalte sehen Sie, in welchen Portfolios (von Inhabern der Kundenart "Privatkunde") der Liste eine nach MiFID II zu hohe "Verlustschwelle Wertpapiere" hinterlegt ist. |
Einziger Parameter der Auswertung ist der Parameter "Auswertungsdatum".