Fondsspiegelung durchführen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Fonds zu "spiegeln":

1. Legen Sie ggf. zunächst den gewünschten Fonds an.
2. Legen Sie wie im Abschnitt Inhaber manuell anlegen beschrieben einen Inhaber A an und erfassen Sie für diesen Inhaber A einen Ankauf des Fonds.
3. Legen Sie dann einen Inhaber B an und weisen Sie ihm als Kundenart "Fonds-Portfolio" zu. Dieser Inhaber repräsentiert die Bestandteile des Fonds.
4. Erfassen Sie ggf. alle notwendigen Transaktionen für den Inhaber B. Lesen Sie dazu den Abschnitt Transaktionen erfassen.
5. Öffnen Sie die Stammdaten des Fonds und wählen Sie auf der Registerkarte "Erweitert" im Feld "Referenzportfolio" des Fonds den Inhaber B aus.
6. Bestätigen Sie das Dialogfenster "Fonds-Stammdaten" mit "Speichern".
7. Wechseln Sie dann im Workspace des Inhabers A auf das Worksheet "Reporting", "Vermögen" und dort auf "Fondsspiegelung".

Der "Report Fondsspiegelung" liefert über das zugewiesene Referenzportfolio eine detaillierte Übersicht des Fonds.

Der Fonds muss sich im Depot des Inhabers A als Wertpapierposition befinden. Inhaber B, der alle Transaktionen enthält, muss als Referenzportfolio über die Fonds-Eigenschaften zugewiesen sein.