Festgelder werden als Besondere Anlage in der Vermögensübersicht dargestellt. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Spalten der Vermögensübersicht für Festgelder entnehmen Sie der folgenden Tabelle.
Darstellung von Festgeldern in der Vermögensübersicht
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Spalte |
Beschreibung |
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Assetklasse
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"Festgeld". |
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Anlage |
Bezeichnung nach folgendem Schema: Festgeld <x,yyy%> <von> bis <bis>. |
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Anlagewährung |
Währung, in der Festgeldbetrag erfasst wurde. |
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Anzahl Abgeltungsteuer |
- |
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Anzahl steuerfrei |
- |
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Bestand |
1,00. |
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Bonitätsrating
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- |
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Branche
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- |
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Dev.-Kurs |
Wechselkurs, der sich durch die beiden folgenden Umrechnungen ergibt: Anlagewährung → Kontowährung zum Buchungsdatum. Kontowährung → Auswertungswährung zum Auswertungsdatum. |
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Dev.-Kurs aktuell
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Festgeldwährung → Auswertungswährung zum Auswertungszeitpunkt. |
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Erfolg nicht real. |
(Nicht realisierter) Erfolg durch ggf. Wechselkursänderung. |
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Erfolg [%] nicht real. |
(Nicht realisierter) prozentualer Erfolg, der nur auf der Wechselkursänderung beruht. |
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ESG Score |
- |
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Environmental Score
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- |
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Governance Score
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- |
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Inhaber
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Inhaber, dessen Vermögensübersicht angezeigt wird, bzw. Inhaber, für dessen Depot diese VÜ angezeigt wird. |
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ISIN/ Kontonummer |
Hier steht die beim Erfassen der Transaktion textuell hinterlegte Kontonummer. |
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Kaufkurs
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Festgeldbetrag in Auswertungswährung (entsprechend Dev.-Kurs umgerechnet). |
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Kaufkurs
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Festgeldbetrag in der Anlagewährung. |
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Kaufpreis |
0. |
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Kaufpreis
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0. |
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Kurs |
0. |
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Kursdatum |
- |
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Kurserfolg
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0. |
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Kurswert |
(Dev.-Kurs aktuell) * (Kaufkurs [Anl.-Wg.] + aufgelaufene Festgeldzinsen) |
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Kurswert
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Kaufkurs [Anl.-Wg.] + aufgelaufene Festgeldzinsen |
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Lagerstelle
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- |
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Laufzeit |
Fälligkeitsdatum des Festgeldes. |
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Letzter Erwerb
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Anlagedatum des Festgeldes. |
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Poolfaktor
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- |
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Produktqualität (EDG-Rating) |
- |
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Rendite |
- |
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Risikoklasse |
Risikoklasse des Festgeldes. Standardmäßig werden Festgelder als "sicherheitsorientiert" eingestuft. |
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Social Score
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- |
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Stückzinsen/ Zwischengew. |
Aufgelaufene Festgeldzinsen entsprechend der beim Erfassen hinterlegten Zinsberechnungsmethode. Mit dem aktuellen Wechselkurs in die Auswertungswährung umgerechnet. |
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Valoren-Nr.
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- |
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Wertanteil [%] |
Prozentualer "Anteil" des Festgeldes am Vermögen. |
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Wg.-Erfolg
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Nicht realisierter Erfolg auf Grund der ggf. erfolgten Wechselkursänderung. |
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WKN |
- |
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WP-Typ
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"Festgeld". |
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Zinsen/Dividenden |
- |
