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Festgelder in der Vermögensübersicht


Festgelder werden als Besondere Anlage in der Vermögensübersicht dargestellt. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Spalten der Vermögensübersicht für Festgelder entnehmen Sie der folgenden Tabelle.

Darstellung von Festgeldern in der Vermögensübersicht

Spalte

Beschreibung

Assetklasse
(2. Gruppierung)

"Festgeld".

Anlage

Bezeichnung nach folgendem Schema:

Festgeld <x,yyy%> <von> bis <bis>.

Anlagewährung

Währung, in der Festgeldbetrag erfasst wurde.

Anzahl Abgeltungsteuer

-

Anzahl steuerfrei

-

Bestand

1,00.

Bonitätsrating
(Fitch)

-

Branche

Spalte standarmäßig ausgeblendet

-

Dev.-Kurs

Wechselkurs, der sich durch die beiden folgenden Umrechnungen ergibt:

Anlagewährung → Kontowährung zum Buchungsdatum.

Kontowährung → Auswertungswährung zum Auswertungsdatum.

Dev.-Kurs aktuell

Spalte standarmäßig ausgeblendet

Festgeldwährung → Auswertungswährung zum Auswertungszeitpunkt.

Erfolg nicht real.

(Nicht realisierter) Erfolg durch ggf. Wechselkursänderung.

Erfolg [%] nicht real.

(Nicht realisierter) prozentualer Erfolg, der nur auf der Wechselkursänderung beruht.

ESG Score-

Environmental Score

-

Governance Score

-

Inhaber

Spalte standarmäßig ausgeblendet

Inhaber, dessen Vermögensübersicht angezeigt wird, bzw. Inhaber, für dessen Depot diese VÜ angezeigt wird.

ISIN/ Kontonummer

Hier steht die beim Erfassen der Transaktion textuell hinterlegte Kontonummer.

Kaufkurs

Spalte standarmäßig ausgeblendet

Festgeldbetrag in Auswertungswährung (entsprechend Dev.-Kurs umgerechnet).

Kaufkurs
[Anl.-Wg.]

Festgeldbetrag in der Anlagewährung.

Kaufpreis

0.

Kaufpreis
[Anl.-Wg.]

Spalte standarmäßig ausgeblendet

0.

Kurs

0.

Kursdatum

-

Kurserfolg
nicht real.

Spalte standarmäßig ausgeblendet

0.

Kurswert

(Dev.-Kurs aktuell) * (Kaufkurs [Anl.-Wg.] + aufgelaufene Festgeldzinsen)

Kurswert
[Anl.-Wg.]

Spalte standarmäßig ausgeblendet

Kaufkurs [Anl.-Wg.] + aufgelaufene Festgeldzinsen

Lagerstelle

Spalte standarmäßig ausgeblendet

-

Laufzeit

Fälligkeitsdatum des Festgeldes.

Letzter Erwerb

Spalte standarmäßig ausgeblendet

Anlagedatum des Festgeldes.

Poolfaktor

Spalte standarmäßig ausgeblendet

-

Produktqualität

(EDG-Rating)

-

Rendite

-

Risikoklasse

Risikoklasse des Festgeldes. Standardmäßig werden Festgelder als "sicherheitsorientiert" eingestuft.

Social Score


-

Stückzinsen/ Zwischengew.

Aufgelaufene Festgeldzinsen entsprechend der beim Erfassen hinterlegten Zinsberechnungsmethode. Mit dem aktuellen Wechselkurs in die Auswertungswährung umgerechnet.

Valoren-Nr.

Spalte standarmäßig ausgeblendet

-

Wertanteil [%]

Prozentualer "Anteil" des Festgeldes am Vermögen.

Wg.-Erfolg
nicht realisiert

Spalte standarmäßig ausgeblendet

Nicht realisierter Erfolg auf Grund der ggf. erfolgten Wechselkursänderung.

WKN

-

WP-Typ

Spalte standarmäßig ausgeblendet

"Festgeld".

Zinsen/Dividenden

-

Dieses Symbol in der Tabelle weist darauf hin, dass die betreffenden Spalten in der Standard-Vermögensübersicht ausgeblendet sind.
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